Responsable Trésorerie & Banque SAP - Manager Projets

France Travail; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche un Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F basé à Paris. Vous encadrerez l'équipe et piloterez le déploiement de SAP et d'un nouvel ERP pour la comptabilité clients et banques.

Vous assurerez le suivi des liquidités, l'enregistrement des opérations bancaires, le rapprochement bancaire et les clôtures mensuelles, tout en contribuant à l'amélioration continue du pôle trésorerie. Poste en intérim de 3 mois; débutant accepté.

Qualifications

• Débutant accepté.

Responsabilités

• La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière.
• Contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques.
• Participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba.
• Participation au déploiement de SAP et à l'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France.
• Le suivi mensuel du chiffre d'affaires.
• L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.).
• Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés.
• L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement.
• Le lettrage des comptes clients.
• Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles.
• Le respect des échéances de clôture.
• La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie.
• Selon profil et expérience.

Outils

SAP

Kyriba

Description du poste

France Travail recherche un Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP H/F basé à Paris. Vous encadrerez l'équipe et piloterez le déploiement de SAP et d'un nouvel ERP pour la comptabilité clients et banques.

Vous assurerez le suivi des liquidités, l'enregistrement des opérations bancaires, le rapprochement bancaire et les clôtures mensuelles, tout en contribuant à l'amélioration continue du pôle trésorerie. Poste en intérim de 3 mois; débutant accepté.