Responsable Allocation d’Actifs Cotés – Cross‑Asset

Groupama Assurances Mutuelles; Paris; On-site; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Groupama Assurances Mutuelles recherche un(e) ingénieur(e) ou diplômé(e) d'une formation équivalente avec une spécialisation finance pour piloter l’allocation d’actifs et l’analyse cross-asset, au sein de l’équipe DOFI à Paris.

Le candidat idéal possède au moins 5 ans d’expérience en gestion d’actifs cotés, une solide culture des marchés et une fibre quantitative forte (Python). Une connaissance du cadre Solvabilité 2 est un plus et une approche rigoureuse est attendue.

Qualifications

• Ingénieur idéalement, ou formation équivalente en finance.
• Minimum 5 ans en gestion ou allocation cross-asset sur actifs cotés.
• Solide culture marchés et macroéconomie.
• Fibre quantitative réelle, Python maîtrisé.
• Connaissance Bilan assureur et Solvabilité 2 est un plus.

Responsibilities

• Allocation d'actifs et pilotage financier de plusieurs portefeuilles vie / non-vie, avec présentation en comités clients
• Pilotage des mandats confiés à Groupama AM — focus crédit, avec ouverture taux, actions et structurés/dérivés
• Sélection et suivi de fonds de diversification crédit : dette émergente, high yield, CLO…
• Mise à jour de la stratégie d'investissement cotée au fil des marchés
• Développement d'outils de construction de portefeuille, de suivi et de projection financière
• Due diligence et revues de performance régulières avec les asset managers
• Coordination des processus d'investissement de bout en bout

Skills

Python

Fibre quantitative

Marchés financiers

Education

Ingénieur / école de commerce / université, spécialisation finance

5 ans minimum en gestion ou allocation cross-asset sur actifs cotés

Job description

Groupama Assurances Mutuelles recherche un(e) ingénieur(e) ou diplômé(e) d'une formation équivalente avec une spécialisation finance pour piloter l’allocation d’actifs et l’analyse cross-asset, au sein de l’équipe DOFI à Paris.

Le candidat idéal possède au moins 5 ans d’expérience en gestion d’actifs cotés, une solide culture des marchés et une fibre quantitative forte (Python). Une connaissance du cadre Solvabilité 2 est un plus et une approche rigoureuse est attendue.