Responsable administratif et financier H/F

Taleez; Paris; À distance; EUR 45 000 - 58 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail

Tickets restaurant

Structure à taille humaine

Proximité avec la Direction Générale

Résumé du poste

Taleez recherche un(e) comptable expérimenté(e) pour gérer la comptabilité de 4 fonds et leurs filiales, superviser les écritures et suivre la trésorerie au sein d’un environnement financier spécialisé.

Le poste implique des clôtures trimestrielles et annuelles, la préparation des comptes annuels et la collaboration avec les commissaires aux comptes, tout en bénéficiant du télétravail et d’avantages d’entreprise.

Qualifications

• Préparer les clôtures trimestrielles et annuelles ; Participer à l’établissement des comptes annuels ; Produire les dossiers de révision ; Préparer les travaux destinés aux commissaires aux comptes ; Suivre les recommandations des auditeurs.

Responsabilités

• Tenir ou superviser la comptabilité des fonds et sociétés détenues.
• Contrôler les écritures comptables et leur correcte affectation.
• Assurer le suivi des immobilisations, emprunts et opérations exceptionnelles.
• Contrôler les rapprochements bancaires.
• Assurer le suivi des comptes courants intra-groupe.
• Contrôler les situations de trésorerie et anticiper l’impact des paiements et recettes sur la trésorerie des sociétés et des fonds.

Connaissances

Comptabilité fonds et filiales

Clôtures trimestrielles et annuelles

Suivi de trésorerie

Contrôle des écritures

Rapports financiers

Description du poste

Votre rôle :

Rattaché(e) directement à la Direction Générale, vous intervenez sur la gestion comptable de 4 fonds et de leurs filiales.

Comptabilité des fonds & filiales :

• Tenir ou superviser la comptabilité des fonds et sociétés détenues ;
• Contrôler les écritures comptables et leur correcte affectation ;
• Assurer le suivi des immobilisations, emprunts et opérations exceptionnelles ;
• Contrôler les rapprochements bancaires ;
• Assurer le suivi des comptes courants intra-groupe ;
• Contrôler les situations de trésorerie et anticiper l’impact des paiements et recettes sur la trésorerie des sociétés concernées et des fonds auxquels elles appartiennent.

Arrêtés comptables

Vous interviendrez également dans le cadre des différentes échéances comptables :

• Préparer les clôtures trimestrielles et annuelles ;
• Participer à l’établissement des comptes annuels ;
• Produire les dossiers de révision ;
• Préparer les travaux destinés aux commissaires aux comptes ;
• Assurer le suivi des recommandations des auditeurs.
• Fiscalité courante
• Suivi financier & trésorerie

Enfin, vous contribuerez au suivi administratif des fonds :

• Participer à la conservation et à l’organisation de la documentation juridique et financière ;
• Suivre les échéances administratives et réglementaires relevant de votre domaine de compétence ;
• Assurer le lien avec les experts-comptables, commissaires aux comptes, banques et prestataires concernés par les comptes des sociétés.

La liste des missions est évolutive en fonction du profil recruté.

Une passation des dossiers sera organisée avec le site actuellement en charge de la comptabilité, situé en région, afin de permettre une reprise progressive et structurée du périmètre.

Rejoindre cette structure, c’est faire le choix d’un poste qui combine technicité comptable, autonomie et environnement financier spécialisé, sans intégrer une organisation lourde ou fortement hiérarchisée.

Vous bénéficierez notamment de :

• Rémunération : 45 - 58 K
• 37 heures par semaine
• Télétravail
• Tickets restaurant
• Une structure à taille humaine ;
• Une proximité directe avec la Direction Générale ;
• Une exposition à l’univers de la gestion d’actifs et des fonds d’investissement ;
• Une passation permettant une prise en main progressive des dossiers ;
• Un poste complet, mêlant comptabilité, trésorerie, fiscalité et suivi des fonds.

Le poste s’adresse à un profil comptable confirmé souhaitant conserver une fonction technique, opérationnelle et polyvalente, tout en développant son expertise dans l’univers de la gestion d’actifs.