INGENIEUR FINANCIER H/F

CNP Assurances; Issy-les-Moulineaux; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

La Direction des Opérations d’Investissement chez CNP Assurances recherche un ingénieur financier pour le service Modélisation & Tenue de Positions / Pilotage des Clôtures à Issy-les-Moulineaux. Vous contrôlez l’intégration des opérations et le suivi quotidien des transactions.

Vos missions couvrent le règlement-livraison, la valorisation des portefeuilles, les clôtures réévaluatives et les reportings transactionnels, dans un cadre réglementaire strict et avec une forte transversalité entre les

Qualifications

• Bonnes connaissances des instruments financiers
• Bonnes connaissances des pratiques de marché
• Rigueur et autonomie dans l’analyse et le contrôle
• Savoir travailler en équipe et communiquer
• Compétences transverses sur l’activité et curiosité sur les sujets

Responsabilités

• Contrôle l’intégration des opérations et le matching des transactions
• Gestion et contrôle des activités liées aux placements financiers et des revenus
• Suivi des OST et vérification dans l’outil SCD
• Suivi des créations de Valeurs et des Coupons
• Gestion des rapprochements dépositaire et des garanties
• Production des reportings liés à l’activité transactionnelle
• Analyse des anomalies et amélioration des processus

Connaissances

Instruments financiers

Rigueur

Autonomie

Analyse et contrôle

Travail en équipe

Outils

SCD (outil de gestion)

Description du poste

La Direction des Opérations d’Investissement recherche un(e) Ingénieur Financier pour rejoindre le service Modélisation & Tenue de Positions / Pilotage des Clôtures.

Votre rôle consistera à contrôler l'intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions (suivi de la production quotidienne)

1. instructions de Règlement Livraison (IRL)

• Suivi les IRLS sur les portefeuilles EURO, Portefeuilles UC
• Suivi des prêts de titres, pensions livrées et ajustements de collatéral dans l'outil de gestion SCD
• Contrôle des instructions de règlement-livraison pour les départs et retours de prêts ou pensions livrées

2. Production quotidienne

• Contrôle de la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statut des transactions
• Gestion et contrôle des opérations liées aux placements financiers : perception des revenus, remboursements, événements affectant les titres détenus et suivi des fonds d'investissement.
• Suivi des OST et contrôle de la bonne application dans l’outil de gestion SCD
• Suivi des créations de Valeurs / création de Coupons
• Gestion des rapprochements dépositaires
• Suivi des émissions perpétuelles émises

3. Traitements des clôtures dans le cadre de la réévaluation, valorisation et impact comptable

• Gestion de la valorisation des portefeuilles en unités de compte et contrôle de la bonne affectation des actifs sous-jacents.

4. Nantissements Donnés

• Traitement des demandes des différents métiers visant à utiliser des actifs financiers comme garantie, et mise en place de ces garanties auprès de notre dépositaire.

5. Autres missions

• Production des différents reportings liés à l'activité transactionnelle.
• Suivi et contrôle de la bonne alimentation sur les portefeuilles Haut de Gamme. Analyser les anomalies et procéder à la bonne intégration des transactions
• Projets : amélioration des processus, mise en place d'outils pour sécuriser l'activité

Bonnes connaissances des instruments financiersBonnes connaissances des pratiques de marchéRigueur: l'activité est soumise à une réglementation stricte avec la mise en place du CSDR: chaque transaction traitée en retard sur le marché engendre une pénalité pour l'entreprise.Faire preuve d'autonomie et capacité d’analyse et de contrôleSavoir travailler en équipe et communiquer avec ses collèguesEtre capable d'avoir une compétence transverse sur l'activitéFaire preuve de curiosité sur les différents sujetsBonnes connaissances des outils bureautiques