Gestionnaire administratif et comptable OPCVM (H/F)

Crédit Mutuel; Strasbourg; Sur place; EUR 30 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de premier plan recherche un Gestionnaire administratif et comptable OPCVM à Strasbourg. Vous serez responsable de la valorisation des OPCVM, de la gestion comptable et du reporting. Les candidats doivent avoir un Bac+2 et une première expérience dans un rôle similaire, de fortes compétences en OPCVM et une capacité à travailler en équipe. Ce poste offre un contrat CDD de 6 mois avec des avantages sociaux attrayants.

Prestations

Prime de participation

Jours de RTT

Protection sociale renforcée

Accompagnement à la mobilité

Qualifications

• Première expérience en gestion administrative et comptable.
• Connaissances nécessaires en OPCVM.
• Bonne maîtrise des outils informatiques.

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPCVM.
• Effectuer des contrôles comptables et des saisies.
• Assurer le reporting réglementaire.

Connaissances

Connaissance des OPCVM

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac+2

Description du poste

Gestionnaire administratif et comptable OPCVM (H/F) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Type de contrat CDD (6 mois)

Métier Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs
Comptabilité et finance

Localisation STRASBOURG (67)

Salaire 30-35 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 28/11/2025

Référence A077982

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction.

Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Gestionnaire administratif et comptable OPCVM (H/F)

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d’actifs sous gestion.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’OPC(sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes:

Déterminer la valeur liquidative desOPCVM qui lui seront confiés:

• valorisation des OPCVM attribués
• justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts

Contrôles multiples et tenue de la comptabilitédes OPCVM qui lui seront confiés :

• réception des ordres – contrôle
• saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
• saisie des mouvements sur certains OPC
• contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable
• calcul et contrôle de commissions diverses
• travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés

Effectuer du Reporting :

suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés

Gérer les relations avec :

• les sociétés de gestion externes ou internes
• les gérants d’OPC
• les dépositaires
• les commissaires aux comptes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• dejours deRTT par an
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure Bac+2 vous justifiez d'une première expérience sur des fonctions similaires ainsi que des connaissances en OPCVM.

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