Data Officer (Static Data) H/F

Caceis Group; France, Garches; Hybride; EUR 52 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recrute un Data Officer au sein de la Direction Master Data Services pour administrer les référentiels de données de marché et des instruments financiers.

Vous collectez et intégrez les signalisations fournisseurs (Bloomberg, Reuters, Six), mettez à jour les bases (date d’émission, maturité, coupon), assurez la qualité et traitez les anomalies. Vous serez le lien avec les interlocuteurs comptables et clients et participerez à des projets d’intégration et de contrôle.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou une connaissance des providers est un plus.
• Connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments.

Responsabilités

• Effectuer le traitement quotidien des données de marché et des instruments financiers dans les référentiels (création, mise à jour et contrôle).
• Intégrer et mettre à jour les informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, maturité, coupon, base de calcul, échéancier).
• Contrôler la cohérence et la qualité des données et résoudre les anomalies avec les systèmes en aval.
• Récupérer les événements sur titres et assurer le suivi des OST (fusion, versement de dividende, détachement).
• Répondre aux demandes des interlocuteurs (comptables, clients) via JIRAH et/ou par mail.

Connaissances

Connaissance bancaire et financière

Analyse et synthèse

Travail en équipe

Sens du service client

Autonomie proactivité

Formation

Bac +4/+5 en finance/gestion/comptabilité

Outils

Excel

Access

SQL

VBA

Microsoft Office

Description du poste

Identifiant (email de type : [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

Poste avec management

La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data.

Votre équipe :

L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg).

Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations gérées au sein du service Référentiel en prenant en charge : la création, la mise à jour et le contrôle des données de marchéstel que les instruments financiers (obligations: à taux fixe/variable, hybrides, convertibles…, actions, warrant, CFD, future, options…).

Dans ce cadre :

• Vous collectez auprès des fournisseurs d’informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers.
• Vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…)
• Vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données (grâce aux providers notamment).
• Vous recherchez, analysez et réglez les anomalies comme notamment le blocage des systèmes avales.
• Vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi des Opérations sur titres (OST): fusion, versement de dividende, détachement…).
• Vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…) via JIRAH/et ou par mail.

Cette opportunité peut vous intéresser si vous souhaitez consolider et développer vos connaissances et compétences en finance notamment sur les caractéristiques de titres en général, les OST, le cycle de vie d’un titre.

Votre Direction :

CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des référentiels pour l’ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles. MDS est la pierre angulaire de CACEIS par la multiplicité de ses pôles ( Static Data, Pricing et Quality Control). En effet, service transverse, il participe à tous les projets ( réglementaires, comptables, onboarding etc.)

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Formation / Spécialisation

Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.

Niveau d'expérience minimum

Expérience

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus.

Compétences recherchées

• une connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments,
• une appétence pour les chiffres et les outils informatiques (EXCEL, ACCESS),

• des connaissances en informatique (de proximité), VBA et langage SQL seraient un plus,
• une capacité d'analyse et de synthèse,
• le sens du travail en équipe et de la communication,
• un tempérament dynamique et un bon relationnel,
• autonome, proactif, vous savez travailler dans un environnement exigeant,
• flexible, disponible et avez le sens du service client,
• rigoureux, fiable et méthodique.

Outils informatiques

Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office)

Anglais professionnel indispensable

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, Crédit Agricole CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Crédit Agricole CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le groupe détient plus de 5 900 milliards d'actifs en conservation et plus de 3 700 milliards d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2025).
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