Data Officer: Financial Reference Data Specialist

Caceis Group; France, Garches; Hybride; EUR 52 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recrute un Data Officer au sein de la Direction Master Data Services pour administrer les référentiels de données de marché et des instruments financiers.

Vous collectez et intégrez les signalisations fournisseurs (Bloomberg, Reuters, Six), mettez à jour les bases (date d’émission, maturité, coupon), assurez la qualité et traitez les anomalies. Vous serez le lien avec les interlocuteurs comptables et clients et participerez à des projets d’intégration et de contrôle.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Une première expérience en comptabilité OPCVM ou une connaissance des providers est un plus.
• Connaissance du monde bancaire et financier et de ses instruments.

Responsabilités

• Effectuer le traitement quotidien des données de marché et des instruments financiers dans les référentiels (création, mise à jour et contrôle).
• Intégrer et mettre à jour les informations dans les bases de données dédiées (date d’émission, maturité, coupon, base de calcul, échéancier).
• Contrôler la cohérence et la qualité des données et résoudre les anomalies avec les systèmes en aval.
• Récupérer les événements sur titres et assurer le suivi des OST (fusion, versement de dividende, détachement).
• Répondre aux demandes des interlocuteurs (comptables, clients) via JIRAH et/ou par mail.

Connaissances

Connaissance bancaire et financière

Analyse et synthèse

Travail en équipe

Sens du service client

Autonomie proactivité

Formation

Bac +4/+5 en finance/gestion/comptabilité

Outils

Excel

Access

SQL

VBA

Microsoft Office

Description du poste

CACEIS recrute un Data Officer au sein de la Direction Master Data Services pour administrer les référentiels de données de marché et des instruments financiers.

Vous collectez et intégrez les signalisations fournisseurs (Bloomberg, Reuters, Six), mettez à jour les bases (date d’émission, maturité, coupon), assurez la qualité et traitez les anomalies. Vous serez le lien avec les interlocuteurs comptables et clients et participerez à des projets d’intégration et de contrôle.