Comptable Trésorerie — Gestion Cash Flow & Paiements

Epitech; Angers; Sur place; EUR 32 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

EPITECH recherche un Comptable Trésorerie pour assurer les opérations de trésorerie et la comptabilité des entités du client, dans le respect des règles et procédures internes. Poste dédié à un grand groupe industriel, avec responsabilités couvrant la banque, les paiements et les clôtures.

Le candidat maîtrise les normes comptables, l’analyse et la synthèse, et fait preuve d’organisation et de discrétion. Formation et expériences pertinentes requises, secteur industriel.

Qualifications

• Comptabilisation des opérations bancaires, intégration des relevés de comptes et réalisation des rapprochements bancaires.
• Suivi du cash pooling, des prélèvements, des lettres de change, des mandats SEPA et des saisies administratives
• Traitement des paiements fournisseurs, salariés, taxes et remboursements clients
• Suivi des cartes affaires, des notes de frais et des frais bancaires
• Participation aux arrêtés comptables et aux audits des comptes
• Réconciliation des soldes intra- et inter-entreprises
• Mise à jour du suivi de trésorerie, des prévisions de cash, des cautions bancaires et des forecasts de décaissements

Responsabilités

• Comptabilisation des opérations bancaires, intégration des relevés de comptes et réalisation des rapprochements bancaires
• Suivi du cash pooling, des prélèvements, des lettres de change, des mandats SEPA et des saisies administratives
• Traitement des paiements fournisseurs, salariés, taxes et remboursements clients
• Suivi des cartes affaires, des notes de frais et des frais bancaires
• Participation aux arrêtés comptables et aux audits des comptes
• Réconciliation des soldes intra- et inter-entreprises
• Mise à jour du suivi de trésorerie, des prévisions de cash, des cautions bancaires et des forecasts de décaissements

Connaissances

Comptabilité

Trésorerie

Rapprochements bancaires

Analyse financière

Description du poste

EPITECH recherche un Comptable Trésorerie pour assurer les opérations de trésorerie et la comptabilité des entités du client, dans le respect des règles et procédures internes. Poste dédié à un grand groupe industriel, avec responsabilités couvrant la banque, les paiements et les clôtures.

Le candidat maîtrise les normes comptables, l’analyse et la synthèse, et fait preuve d’organisation et de discrétion. Formation et expériences pertinentes requises, secteur industriel.