COMPTABLE TRÉSORERIE (F / H)

Expectra; Saint-Ouen-sur-Seine; Hybride; EUR 36 000 - 41 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan en finance recrute un Comptable trésorerie à Saint-Ouen-sur-Seine. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, de la production des données financières et du suivi bancaire. Le salaire proposé se situe entre 36K et 41K€ selon l'expérience, avec un contrat de 37 heures hebdomadaires et la possibilité de télétravail après une période probatoire. Une formation en comptabilité est requise, ainsi qu'une expérience pertinente dans un poste similaire.

Prestations

Tickets restaurant

1 RTT par mois

Qualifications

• Expérience significative en comptabilité trésorerie ou similaire.
• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie.
• Capacité à participer aux clôtures comptables.

Responsabilités

• Saisir les opérations bancaires quotidiennes.
• Établir les rapprochements bancaires rigoureux.
• Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Élaborer des tableaux de bord financiers.
• Interagir avec les partenaires bancaires.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Autonomie

Capacité d'organisation

Aisance relationnelle

Formation

Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG)

Outils

Excel

ERP ou logiciel de gestion de trésorerie

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable de la trésorerie, vous serez un pilier dans la gestion de la trésorerie et la production des données financières.

Vos missions principales seront les suivantes :

Gestion de la Trésorerie :

• Saisir les opérations bancaires quotidiennes.
• Établir les rapprochements bancaires de manière rigoureuse.
• Assurer la gestion des encaissements et des décaissements.
• Optimiser les flux de trésorerie et le cash management.
• Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.

Comptabilité Générale et Fiscalité :

• Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels.
• Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie.
• Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.).

Reporting Financier :

• Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie.
• Contribuer aux analyses financières et au reporting interne.

Relations Bancaires :

• Assurer l'interface avec les partenaires bancaires au quotidien.
• Suivre les conditions bancaires et les frais.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être adaptée en fonction de l'évolution de l'entreprise et de vos compétences.

Le salaire proposé oscille entre 36 et 41K€ selon votre expérience. Contrat 37H par semaine ouvrant le droit à 1 RTT par mois. Vous bénéficiez de tickets restaurant. Possibilité de télétravail après période probatoire à hauteur d'un ou deux jours par semaine.

Nous recherchons un professionnel de la finance autonome, rigoureux et doté d'une excellente capacité d'analyse, prêt à s'investir dans un environnement dynamique.

Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent). Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie). Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires. Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures. Maîtrise avancée d'Excel.

La connaissance d'un ERP ou d'un logiciel de gestion de trésorerie serait un plus.

Qualités personnelles : rigueur et organisation exemplaires, capacité d'analyse et de synthèse, autonomie et proactivité, fiabilité et sens des responsabilités, aisance relationnelle pour les interactions avec les banques et les équipes internes.

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

¿Nous recrutons pour notre client, société composée d'un réseau d'établissements de santé privé, un Comptable trésorerie (F / H). Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission de 6 mois basée à Saint-Ouen (à proximité du métro ligne 14 ou du RER C)

Cette entreprise est un acteur de premier plan en France, reconnu pour son expertise dans l'appareillage et le conseil personnalisé visant à améliorer le quotidien de ses patients.