Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F

Praemia Reim France; Clichy; On-site; EUR 48,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Soutien à la parentalité

Job summary

Praemia REIM France recherche un Comptable Trésorerie et Fournisseurs en CDD de remplacement jusqu’au 31 mars 2027, rattaché à la Responsable du Service Comptabilité et Flux.

Vous participez à la sécurité et à l’optimisation des flux de trésorerie et intervenez sur l’intégration et le traitement des factures fournisseurs via Esker et Cegid, avec une collaboration transversale.

Qualifications

• Bac +2 minimum en comptabilité/finance/gestion trésorerie.
• Expérience ≥10 ans sur fonction similaire dans secteur bancaire/financier ou immobilier.
• Maîtrise du Pack Office et d’Excel; connaissance de Kyriba/Trustpair/Cegid est un plus.

Responsibilities

• Réaliser les contrôles et le suivi des flux de trésorerie et des virements.
• Intégrer les factures fournisseurs et piloter les échéances de paiement.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et les outils (MT940, EBICS, SWIFT).

Skills

Rigueur

Organisation

Esprit d'équipe

Communication

Anglais professionnel

Education

Bac +2 en comptabilité/finance/ gestion trésorerie

Tools

Excel

Kyriba

Trustpair

Cegid

Job description

Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F

Le poste et son environnement

Au sein de la DirectionAdministrative et Comptable de Praemia REIM France nous recherchons un(e) ComptableTrésorerie et Fournisseurs avec une forte orientation «Trésorerie» dansle cadre d'un CDD de remplacement, à pourvoir immédiatement jusqu’au 31 mars2027.
Vousintervenez sur deux périmètres complémentaires afin d'assurer la continuité desactivités du pôle Trésorerie et venir en renfort du pôle ComptabilitéFournisseurs, composés chacun de 3 personnes.
Rattaché(e)à la Responsable du Service Comptabilité et Flux, vous occupez un rôle centraldans la sécurisation, l'organisation et l'optimisation des flux de trésorerieliés aux fonds. De plus, vous venez en renfort sur la saisie des facturesfournisseurs, de l'intégration des factures jusqu'à la préparation deséchéances de paiement
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
Pôle Trésorerie :
- Vousréalisez les contrôles de premier niveau des instructions de virement detrésorerie et des -virements SEPA avant leur mise à signature ;
- Vousidentifiez les dysfonctionnements, alertez les interlocuteurs concernés etproposez des actions correctives ;
- Vous assurezle suivi des ouvertures, reprises et clôtures de comptes bancaires ;
- Vous suivezles échéances relatives aux intérêts d'emprunt ;
- Vous veillezau respect des délais de réception des demandes d'instructions ;
- Vous assurezle suivi de la mise en place des contrats MT940, EBICS et SWIFT ;
- Vousorganisez avec les Commissaires aux Comptes le processus de lettres decircularisation ;
- Vous gérezles relations avec les partenaires bancaires ;
- Vous validezles RIB clients nouvellement créés ;
Pôle Comptabilité Fournisseurs :
- Vous assurezle suivi de l'intégration des factures fournisseurs dans l'outil deworkflow Esker ;
- Vous traitezles factures et les affectez aux circuits de validation appropriés ;
- Vouspréparez les échéances fournisseurs hebdomadaires dans Cegid ;
- Vous assurezla mise à jour de la base tiers, notamment la création des comptesfournisseurs et le paramétrage DAS2 ;
- Vous assurezle suivi de la boîte mail fournisseurs et traitez les demandes desProperty Managers, Asset Managers et fournisseurs ;
- Vousrépondez aux relances fournisseurs ainsi qu'aux demandes internes etexternes par téléphone et par email ;
- Vouscontrôlez et justifiez les comptes fournisseurs ;
- Vousparticipez aux campagnes exceptionnelles telles que les taxes bureaux, lesassurances et autres opérations spécifiques ;
D’autresmissions peutvêtre confiées en fonction des besoins liés à l’activité.

Votre profil

De formation supérieure Bac +2 minimum en comptabilité, finance, gestion outrésorerie, vous justifiez d'une expérience de 10 ans minimum sur une fonctionsimilaire dans un environnement bancaire, financier ou immobilier.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon esprit d'équipe.Vous communiquez efficacement, à l'oral comme à l'écrit, avec desinterlocuteurs variés et savez travailler en transverse. Curieux(se) etadaptable, vous n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs lorsquenécessaire afin de garantir la qualité des opérations.
Vous maîtrisez le Pack Office et plus particulièrement Excel. La maîtrisede Kyriba, Trustpair et Cegid est un plus, à défaut, vous êtes à l'aise sur deslogiciels équivalents.
Vous disposez d'un niveau d'anglais professionnel, principalement àl'écrit, vous permettant d'échanger avec des interlocuteurs internationaux,notamment des partenaires bancaires.

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• Bénéficierd’un accompagnement personnalisé pour progresser tout au long de votreparcours professionnel,
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