Comptable trésorerie

Victoire Talent; Lyon; Sur place; EUR 32 000 - 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Victoire Talent recrute pour le compte d'un client un Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de 5 mois, basée à Lyon 9e, du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2027.

Vous maîtrisez SAP et FEBAN, les rapprochements bancaires, le Grand Livre et la balance, ainsi que Diapason et Excel (tableaux croisés dynamiques). Vous transformez des fichiers Excel en PDF et assurez le suivi des opérations de trésorerie.

Qualifications

• Formation en comptabilité exigée et autonomie rapide sur poste.
• Maîtrise de SAP et FEBAN pour rapprochements bancaires.
• Connaissance du Grand Livre et de la balance et des outils Diapason.
• Maîtrise d'Excel, notamment TCD et transformation Excel→PDF.

Responsabilités

• Réaliser et suivre les rapprochements bancaires sur SAP via FEBAN.
• Rechercher et analyser des éléments comptables dans le Grand Livre et la balance.
• Traiter et suivre les opérations de trésorerie.
• Utiliser Diapason pour la gestion et le traitement des règlements.
• Exploiter et contrôler des données sous Excel et créer des tableaux croisés dynamiques.
• Mettre en forme et convertir des fichiers Excel en PDF.
• Participer aux travaux courants du service comptabilité/trésorerie.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Fiabilité

Autonome

Formation

Formation en comptabilité

Outils

SAP

FEBAN

Diapason

Excel

Tableaux croisés dynamiques

Description du poste

Contrat : Mission d'intérim du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2027

Rémunération : 32 à 33 K€ brut annuel sur 12 mois

Notre cabinet recrute pour le compte d'un de ses clients un Comptable Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois basée à Lyon 9e.

Nous recherchons des profils rapidement opérationnels, disposant impérativement d'une bonne maîtrise de SAP et des rapprochements bancaires.

• Maîtrise de SAP, notamment de la transaction / fonctionnalité FEBAN pour les rapprochements bancaires ;
• Bonne maîtrise de la recherche d'informations dans le Grand Livre et la balance ;
• Connaissance de Diapason et de ses outils de règlement ;
• Très bonne maîtrise d'Excel, notamment des tableaux croisés dynamiques ;
• Capacité à transformer et mettre en forme des fichiers Excel en PDF.

Au sein de l'équipe comptable, vous interviendrez notamment sur :

• La réalisation et le suivi des rapprochements bancaires sur SAP via FEBAN ;
• La recherche et l'analyse d'éléments comptables dans le Grand Livre et la balance ;
• Le traitement et le suivi des opérations de trésorerie ;
• L'utilisation de Diapason pour la gestion et le traitement des règlements ;
• L'exploitation et le contrôle de données sous Excel ;
• La création et l'utilisation de tableaux croisés dynamiques ;
• La mise en forme de documents et la transformation de fichiers Excel en PDF ;
• Plus généralement, la participation aux travaux courants du service comptabilité / trésorerie.

Votre profil

Vous disposez d'une formation en comptabilité et d'une expérience vous permettant d'être rapidement autonome sur ce poste. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), fiable et à l'aise avec le traitement et l'analyse de données comptables.