Comptable Haut de Bilan H/F

Toit et Joie; Paris; Sur place; EUR 36 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Toit et Joie recherche un(e) responsable comptable au sein de la Direction Financière pour assurer les opérations de comptabilité et de trésorerie, le suivi des investissements et des emprunts, et la mise à jour des annexes réglementaires.

Vous piloterez les écritures liées au haut de bilan, les clôtures annuelles et les relations avec les institutions financières, tout en garantissant rigueur, confidentialité et respect des délais.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion.
• Expérience confirmée en comptabilité, avec expertise en comptabilité générale et haut de bilan.
• Maîtrise des ERP comptables, idéalement Ulis.
• Bonne connaissance d'Excel et outils bureautiques.

Responsabilités

• Gérer les opérations de comptabilité et de trésorerie.
• Gérer les factures et les comptes fournisseurs.
• Suivre les immobilisations et les stocks des opérations d'accession.
• Piloter la gestion des subventions.
• Veiller au respect de la fiscalité et préparer les états de synthèse.

Connaissances

Comptabilité générale

Analyse financière

Rigueur

Organisation

Confidentialité

Relationnel

Formation

Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion

Outils

SALVIA

ULIS

Agresso

Excel

Description du poste

Au service des collectivités locales, de l'Etat et de La Poste, le groupe Poste Habitat, agile et à taille humaine, gère plus de 18 429 logements par le biais de ses 4 sociétés :

• La maison-mère Toit et Joie - Poste Habitat en Île-de-France (15 707 logements)

Proche de nos locataires et de nos territoires, nous leur apportons des réponses ajustées au plus près de leurs besoins.

Cette proximité, nous la faisons également vivre au sein de nos équipes : nous accordons une grande importance au développement professionnel - mais aussi personnel - de nos collaboratrices et collaborateurs.

• Découvrez Le Groupe POSTE HABITAT

Au sein de la direction financière, vous assurez les opérations de comptabilité et de trésorerie.

Vous garantissez le suivi comptable et fiscal des investissements et leurs financements dans le respect des règles propres au secteur HLM, vous participez à la révision des comptes dans le cadre de la clôture comptable ainsi qu’à la mise à jour des annexes réglementaires.

Vous serez notamment en charge des missions suivantes, susceptibles d'évoluer :

Gestion des factures et des comptes fournisseurs :

• Assurer l'enregistrement informatique des factures
• Apprécier la validité des pièces justificatives ;
• Contrôler l'existence et la validité des contrats ;
• Vérifier l'imputation analytique des dépenses ;
• Effectuer les règlements fournisseurs dans le respect des délais ;
• Pointer et justifier les comptes fournisseurs ;
• Participer aux écritures de fin d'annee
• Classer, archiver les pièces et documents comptables ;

Comptabilité haut de bilan

Comptabilisation du prix de revient des opérations locatives et d'accession à la propriété :

• Suivre la comptabilisation des immobilisations en cours et les stocks des opérations d'accession (imputation comptable, fiscalité…)
• Enregistrer les opérations terminées et livrées (constructions neuves, acquisitions améliorations) en vue de leur amortissement comptable ou du calcul de la marge pour les opérations d'accession
• Mettre à jour la comptabilité et les immobilisations à chaque modification de démolition partielle ou totale, d'addition ou de changement de composant ou de tout autre évènement impactant l'actif

Comptabilisation des emprunts :

• Enregistrer les prêts dans la comptabilité au quotidien.
• Mettre à jour les contrats à chaque changement de taux du livret A.
• Suivre les échéances de remboursements et le solde des comptes bancaires correspondants

Piloter la gestion des subventions :

• Enregistrer les notifications de subventions et leur règlement.
• Mettre à jour la comptabilité à chaque modification de l’actif (déconstruction partielle ou totale, sortie de composant ou tout autre évènement impactant les immobilisations).

Veiller au respect de la fiscalité en vigueur :

• Par opération, suivre les taxes, effectuer les rapprochements et contrôler l'equilibrage des livraisons à soi-même (LASM).
• Etablir les déclarations de TVA (CA3).
• Procéder aux règlements ou aux demandes de remboursement de crédit de TVA en s'assurant de leur justification.
• Participer à la détermination du résultat de l'impôt sur les sociétés
• Assurer les actions relatives à la comptabilité générale dans le cadre de la clôture comptable :
• Préparer le bilan et le compte de résultat des filiales
• Produire les états règlementaires des filiales
• Contrôler la cohérence des comptes comptables.
• Contribuer à l'elaboration et à la mise à jour annuelle des fiches de situations financières et comptables (FSFC) en collaboration avec le contrôle de gestion

Gestion de la trésorerie :

• Préparer l’ensemble des virements des fournisseurs pour les 4 entités du groupe dans le respect des procédures internes en vue de leur contrôle puis de leur signature
• Communiquer les prévisions de décaissements (prélèvements emprunts, virements facturations) et d'encaissements (subventions, déblocages des prêts)
• Mettre en place des prévisions de trésorerie à court terme
• Suivi des régularisations des éléments du Haut Bilan

Comptabiliser toutes les écritures liées aux flux de trésorerie pour la partie haut de bilan

Savoir-faire (compétences techniques et opérationnelles)

Connaissance des techniques comptables

Connaissance de la nomenclature comptable

Maîtrise des outils bureautiques

Connaissance du fonctionnement de l'entreprise et de son organisation

Maîtrise des outils informatiques requis : SALVIA, ULIS, et Agresso

Savoir-être (posture et qualités comportementales)

Capacité d'organisation

Rigueur et précision

Capacité d'analyse et de synthèse

Relationnel

Respect des délais

Confidentialité

Rattachement hiérarchique :

Direction Financière / Responsable Comptabilité Haut de Bilan

Issu(e) d'une formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée en comptabilité, avec une expertise en comptabilité générale et en opérations de haut de bilan, idéalement acquise au sein d'un organisme du logement social.

Vous maîtrisez les opérations comptables liées aux immobilisations, aux financements, aux emprunts, aux subventions d'investissement, aux provisions ainsi qu'aux travaux de clôture et d'établissement des comptes annuels. Vous êtes à l'aise avec les normes comptables, les outils bureautiques, notamment Excel, et les ERP comptables, idéalement Ulis.

Vous savez analyser des opérations financières complexes, assurer le suivi des financements et des opérations patrimoniales, produire des états de synthèse fiables et collaborer avec des interlocuteurs variés (commissaires aux comptes, banques, collectivités, partenaires institutionnels et équipes internes).

Doté(e) d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation. Vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler en transversalité vous permettent d'accompagner les différents services et de contribuer à la fiabilité des informations financières et à la sécurisation des opérations de haut de bilan.

Rémunération selon profil et expérience : 36K€- 40K€