Comptable Fournisseurs / Clients (F/H)

VNH RESOURCES GROUP, S.A.S.; Paris; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

VNH RESOURCES GROUP, S.A.S. recherche un collaborateur comptable pour assurer la réception et le traitement des factures fournisseurs et des frais généraux, planifier les règlements et mettre à jour le fichier prévisionnel alimentant la trésorerie.

Vous intégrerez les opérations dans l’ERP Business Central et collaborerez avec l’équipe ADV pour suivre les encaissements et les dates de règlement prévisionnelles.

Responsabilités

• Réception et traitement complet des factures fournisseurs, planification des règlements, mise à jour du fichier prévisionnel des décaissements venant alimenter la trésorerie.
• Facturation fournisseurs frais généraux : traitement complet des factures, planification des règlements, mise à jour du fichier des décaissements frais généraux venant alimenter la trésorerie
• Intégration et saisie comptable des factures fournisseurs & frais généraux dans notre ERP Business Central.
• Facturation clients en lien avec l’équipe ADV : suivi des factures émises, suivi des dates prévisionnelles de règlement, lien avec les encaissements, mise à jour du fichier des encaissements clients venant alimenter la trésorerie de la société.
• Gestion des notes de frais de l’équipe (réception et archivage des justificatifs, suivi de la validation avec le directeur général)

Description du poste

• Réception et traitement complet des factures fournisseurs, planification des règlements, mise à jour du fichier prévisionnel des décaissements venant alimenter la trésorerie.
• Facturation fournisseurs frais généraux : traitement complet des factures, planification des règlements, mise à jour du fichier des décaissements frais généraux venant alimenter la trésorerie
• Intégration et saisie comptable des factures fournisseurs & frais généraux dans notre ERP Business Central.
• Facturation clients en lien avec l’équipe ADV : suivi des factures émises, suivi des dates prévisionnelles de règlement, lien avec les encaissements, mise à jour du fichier des encaissements clients venant alimenter la trésorerie de la société.
• Gestion des notes de frais de l’équipe (réception et archivage des justificatifs, suivi de la validation avec le directeur général)