COMPTABLE DES PLACEMENTS H / F

L and A Partners; Aubigny-sur-Nère; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée en Assurance recherche un comptable des placements H/F. Vous serez en charge de la production des comptes des placements financiers et immobiliers. Une formation Bac +5 et une expérience de 2 à 5 ans en comptabilité des placements sont nécessaires, avec une bonne maîtrise d'Excel et des outils de gestion. Ce poste est ouvert à une première expérience en management.

Qualifications

• Expérience de 2 à 5 ans en comptabilité des placements.
• Connaissance et maîtrise des normes comptables françaises.

Responsabilités

• Comptabilité des placements en euros et unités de compte.
• Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur placements.
• Réalisation des états réglementaires nationaux.

Connaissances

Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance en normes françaises

Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel

Maîtrise d’Excel

Connaissance d’outils de gestion des placements

Connaissance d’outils comptables

Formation

Bac +5

Outils

Chorus Institutionnels

Sage 1000

Description du poste

L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, compagnie d'assurance vie nous recherchons un comptable des placements H / F.

Le comptable des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie.

Détails des activités du poste

Activités générales :

• Comptabilité des placements en euros et en unités de compte
• Est garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés
• Est garant des écritures d'inventaires sur les placements
• Est garant des rapprochements bancaires et dépositaires
• Est garant de la justification des comptes
• Participe à la relation avec les commissaires aux comptes
• Participe à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements
• Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes
• Réalisation des états réglementaires nationaux
• Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif
• Participation aux projets de son périmètre
• Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre

De formation bac +5 vous justifiez d'un expérience de 2 / 5 ans avec une connaissance et une maîtrise de la comptabilité des placements. Poste ouvert à une première expérience en management.

Qualifications et compétences

• Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance en normes françaises
• Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel
• Maîtrise d’Excel
• Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels
• Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000