Comptable Client & Trésorerie - Bancaire & Clôture Mensuelle

Derichebourg Interim; Mouguerre; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Derichebourg Interim recherche pour l'un de ses clients un Comptable client et Trésorerie, en CDI, pour assurer les missions de trésorerie et de comptabilité.

Vous suivrez les encaissements, décaissements, rapprochements bancaires et participerez aux clôtures ainsi qu'au reporting financier. Le poste implique des relations avec les banques et les interlocuteurs financiers et est basé en Nouvelle-Aquitaine.

Qualifications

• Compétences essentielles en comptabilité et trésorerie.
• Maîtrise des processus de facturation et de relance.
• Connaissance des clôtures mensuelles et annuelles.

Responsibilities

• Suivi des encaissements, décaissements et rapprochements bancaires.
• Préparation et suivi des paiements et virements.
• Gestion des factures clients et suivi des règlements.
• Relance des clients et suivi des encours.
• Participation aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
• Suivi de la trésorerie et réalisation des prévisions.
• Relations avec les banques, le factor et les interlocuteurs financiers.
• Participation au reporting et à l'amélioration des procédures.

Skills

Comptabilité générale

Trésorerie

Facturation

Job description

Derichebourg Interim recherche pour l'un de ses clients un Comptable client et Trésorerie, en CDI, pour assurer les missions de trésorerie et de comptabilité.

Vous suivrez les encaissements, décaissements, rapprochements bancaires et participerez aux clôtures ainsi qu'au reporting financier. Le poste implique des relations avec les banques et les interlocuteurs financiers et est basé en Nouvelle-Aquitaine.