Collaborateur comptable H/F - Private Equity

RSM France; Paris; On-site; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

RSM France à Paris recrute un Collaborateur Comptable – Private Equity H/F pour rejoindre notre pôle Expertise Conseil. Vous intégrerez une équipe de professionnels expérimentés et contribuerez à la gestion comptable de fonds et holdings d’investissement.

Sous supervision de seniors et managers, vous participerez à la comptabilité générale et à la production des reportings, en veillant à la conformité et à la qualité des liasses.

Qualifications

Responsibilities

• Collaborateur Comptable – Private Equity H/F: Comptabilité générale des sociétés de gestion et holdings d’investissement.
• Gestion comptable des fonds non cotés et suivi des investissements.
• Production des reportings et valorisation NAV des fonds.
• Clôtures annuelles et obligations réglementaires et relations avec les commissaires aux comptes.

Skills

Comptabilité Générale

Private Equity

Reporting

Clôtures

Job description

Rejoignez RSM et participez à une aventure humaine et entrepreneuriale !

RSMestdevenu6ème réseau mondial en Audit, Expertise Comptable et Conseilgrâceà nos équipes d’experts. Dans notre bureau de Paris, 600 expertes et expertsévoluent au quotidien dans un environnement bienveillant et en constanteévolution.

Ils témoignent :

« Ce qui me plaît chez RSM, c’est que le cabinet place l’humain au cœur de tous nos projets. » — Sihem, Manager.

« Je me suis sentie à ma place, écoutée, accompagnée avec une très grande proximité. » — Oriane, Collaboratrice Comptable.

Chez RSM,chaque jour est une opportunité de grandir.Nous avons à cœur de faire évoluer nos collaborateurs tout en accompagnant nosclients avec excellence.Ainsi, 95% des collaborateurs nousrecommandent.Si vous êtes passionné, ambitieux et prêt à rejoindre uneéquipe soudée, vous êtes au bon endroit !

En rejoignant notre pôleExpertise Conseil composé de 170 experts passionnés, vous intervenez aucœur des missions comptables et de conseil pour des clients variés.

Votre rôle:Collaborateur Comptable – Private Equity H/F

• Vous intégrerez notre équipe Private Equity,spécialisée dans les fonds d’investissement non cotés (FPCI, SLP, fonds detitrisation…), les holdingsd’investissement et les sociétés de gestion.
• Cette équipe uniquevous permettra de développer une double expertise rare sur le marché.
• L’ensemble de vos travaux est réalisé sous lasupervision et avec l’accompagnement de Seniors et Managers, qui vous guidentdans votre montée en compétences et votre progression.

Vos missions:

Comptabilité GénéraleGrâce à vos bases solides, vousintervenez sur des missions de comptabilité appliquées à des sociétés degestion et holdingsd’investissement:

• Gestion de la comptabilité courante (saisie,charges, provisions…);
• Participation aux reportings périodiques et aux clôtures des comptes;
• Production des déclarations fiscales (TVA, IS, CET, DAS 2…);
• Etablissement des comptes annuels et des liasses fiscales.

Comptabilité Private EquityProgressivement, vous montezen compétences sur des dossiers techniques liés aux fonds d’investissement et développezune expertise en devenant un interlocuteur de confiance pour vosclients :

• Gestion comptable des fonds non cotés :enregistrement des opérations courantes, calcul des provisions et traitement desopérations liées aux investissements après analyse de la documentation juridique et au suivi desinvestisseurs;
• Production des reportings et valorisation :établissement desvaleurs liquidatives des fonds (NAV) et production des situations périodiquesdes fonds;
• Clôtures et obligations réglementaires :participation aux clôtures annuelles, production des états financiers, relations avec les commissaires aux comptes.