Chargé de Trésorerie — Trésorerie, SAP & Reporting

Thales; Vélizy-Villacoublay; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Thales recherche un Chargé de Trésorerie sur le campus de Vélizy-Villacoublay, près de Paris. Le candidat gérera la trésorerie quotidienne, les paiements et les opérations de couverture de change, tout en assurant les rapprochements et les clôtures comptables.

Vous participerez au reporting financier et au suivi des flux internationaux dans un cadre structuré et dynamique, avec des missions variées dans un environnement Thales, Handi-Engagée.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en finance ou comptabilité exigé.
• Expérience en trésorerie souhaitée.
• Maîtrise SAP et Excel indispensable.

Responsibilities

• Comptabiliser les écritures de trésorerie et rapprocher les relevés bancaires.
• Effectuer les paiements en euros et en devises selon les procédures.
• Gérer les couvertures de change et suivre les échéances.
• Administrer les comptes bancaires et les pouvoirs bancaires.
• Préparer les rapprochements bancaires et contribuant aux clôtures.
• Participer au reporting de trésorerie et au suivi des indicateurs financiers.

Skills

Trésorerie

Analyse financière

Reporting

Contrôle financier

Education

Bac+5 Finance

Tools

SAP

Excel

Job description

Thales recherche un Chargé de Trésorerie sur le campus de Vélizy-Villacoublay, près de Paris. Le candidat gérera la trésorerie quotidienne, les paiements et les opérations de couverture de change, tout en assurant les rapprochements et les clôtures comptables.

Vous participerez au reporting financier et au suivi des flux internationaux dans un cadre structuré et dynamique, avec des missions variées dans un environnement Thales, Handi-Engagée.