Chargé d’études comptables – actifs financiers H/F

COMPTABILITE EMPLOI; Saint-Denis; On-site; EUR 38,000 - 50,000; Full time

Job summary

COMPTABILITE EMPLOI recherche un/une analyste comptable pour superviser les opérations titres et le rapprochement des dépositaires à Saint-Denis. Vous contribuerez à la tenue des comptes et au respect des procédures internes.

Vous participez aux clôtures locale et IFRS, au contrôle des opérations sur titres et à l’optimisation des processus, notamment via automatisation et migrations systèmes, dans un cadre professionnel et transversal en Île-de-France.

Responsibilities

• S’assurer de la bonne exécution des opérations par les dépositaires
• Formaliser le rapprochement des ordres avec les avis d’opéré des dépositaires et les relevés bancaires
• Comptabiliser les opérations sur titres
• Analyser et régulariser les suspens bancaires
• Réaliser et formaliser les contrôles FRR
• Participer aux travaux de clôture comptable en norme local et IFRS (contrôles, analyses, rapprochement administratif et comptable, rapprochement des balances, etc)
• Participer aux projets transverses (mise en place de nouvelles normes, migration de masse, déploiement de nouveaux partenariats)
• Participer à l’optimisation des processus, sur les modes opératoires et la mise en place d’automatisation Suivre et gérer le déversement des opérations dans SAP

Job description

• S’assurer de la bonne exécution des opérations par les dépositaires
• Formaliser le rapprochement des ordres avec les avis d’opéré des dépositaires et les relevés bancaires
• Comptabiliser les opérations sur titres
• Analyser et régulariser les suspens bancaires
• Réaliser et formaliser les contrôles FRR
• Participer aux travaux de clôture comptable en norme local et IFRS (contrôles, analyses, rapprochement administratif et comptable, rapprochement des balances, etc)
• Participer aux projets transverses (mise en place de nouvelles normes, migration de masse, déploiement de nouveaux partenariats)
• Participer à l’optimisation des processus, sur les modes opératoires et la mise en place d’automatisation Suivre et gérer le déversement des opérations dans SAP