Client Operations Officer - Transfer Agency

Montrouge; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un Client Operation Officer à Nanterre. Le candidat devra gérer la réception et l’exécution des ordres de souscriptions et de rachats d'OPCVM. Des compétences en OPCVM, une bonne maîtrise du Pack Office et un niveau d'anglais opérationnel sont essentiels. L'expérience dans un poste similaire ou en finance de marché est souhaitée. Ce poste offre un cadre stimulant au sein d'un groupe bancaire international, avec des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Environnement innovant

Relations de travail stimulantes

Opportunités de développement professionnel

Qualifications

• Diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.
• Expérience similaire ou en finance de marché souhaitée.
• Niveau d'anglais opérationnel requis.

Responsabilités

• Assurer la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats.
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes.
• Gérer le règlement/livraison des opérations.

Connaissances

Connaissances sur les OPCVM

Organisation

Réactivité

Capacité à collaborer en équipe

Bon relationnel

Formation

Bac + 5 / M2 en Banque/Finance ou équivalent

Outils

Pack Office

Description du poste

Description du poste

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département « Fund Distribution Services » qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

• Support et coordination
• Traitement des ordres clients
• Centralisation et gestion du passif
• Contrôle des flux

En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Responsabilités principales

• Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
• Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
• Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
• Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)
• Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
• Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
• Relancer les contreparties
• Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation
• Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
• Suivre la vie sociale des fonds
• Être en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée)

Compléments

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre :

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Élargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Épanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un Master Banque/Finance ou équivalent.

Expérience

Vous avez une première expérience similaire ou en finance de marché.

Compétences recherchées

Vous avez des connaissances sur les OPCVM. Votre organisation et votre réactivité vous permettent de respecter les deadlines quotidiennes de ce type de poste. Vous savez définir et gérer vos priorités pour faire face notamment aux imprévus. Vous collaborez aisément en équipe et avez un bon relationnel afin d'accompagner nos clients.

Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office. Un niveau d'anglais opérationnel est nécessaire.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d’actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.