Business Analyst Risque de Liquidité ALM - H/F

Cloudspirit; Paris; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail jusqu’à 5 jours

Tickets restaurant

Prime vacances

50 % transport

Mutuelle

Actionnariat salarié

Job summary

Cloudspirit recherche un(e) Business Analyst Risque de Liquidité ALM afin de renforcer son équipe spécialisée en gestion des risques financiers. Vous serez en charge des missions de conseil, de business analysis et de gestion de projet en étroite relation avec les opérationnels des marchés financiers.

Le candidat idéal a un diplôme d'ingénieur ou un Master en Finance avec au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'ALM/risque de liquidité. Des connaissances avancées en instruments financiers et une maîtrise des outils VBA/EXCEL, SQL et ACCESS sont requises.

Cloudspirit offre un environnement moderne en centre-ville, avec la possibilité de télétravail, des primes et des formations complètes.

Qualifications

• Cinq ans d'expérience en tant qu'analyste opérationnel ou MOA.
• Très bonne connaissance des instruments financiers et des systèmes de valorisation.
• Capacité à suivre les indicateurs de risque et à gérer le collatéral.

Responsibilities

• Intervention sur des missions de conseil et de business analysis.
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et réalisation de la recette fonctionnelle.
• Planification et coordination de projets.

Skills

Analyse de risque

Connaissance des instruments financiers

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Education

Diplôme d'ingénieur en finance ou Master 2 en Finance

Tools

VBA/EXCEL

SQL

ACCESS

MS Office

Job description

Business Analyst Risque de Liquidité ALM - H/F

Description du poste

Notre Business Unit Finance est une équipe composée essentiellement d’experts comme vous, qui interviennent sur toute la chaîne front-to-back sur des missions de Conseil ou de MOA Métier. Pour renforcer notre équipe spécialisée en gestion des risques financiers, nous recrutons des profils de Business Analyst confirmés ayant aussi une bonne compréhension des problématiques de l’ALM/risques de liquidité et structurels, du système d’information (Méthodologies, réglementations, progiciels, processus et SI) et s’interposant entre les métiers et les développeurs IT.

Cette entité a pour but d’accompagner nos clients, sur une vaste gamme de problématiques reliées à la gestion des risques financiers, telles que la stratégie opérationnelle, l’organisation & processus, le cadrage et conduite de projets, la mise en œuvre et l’homologation de solutions.

• Intervention sur des missions à forte valeur ajoutée de conseil, business analysis, de gestion de projet, en étroite relation avec les opérationnels des marchés financiers.
• En charge de l’intégration des décisions stratégiques au niveau des processus opérationnels et/ou des systèmes d’information en risque de marché. Participation à des projets de mise en œuvre et d’adaptation de solutions, d’organisation, d’initiation et de mise à jour de processus et d’intégration de progiciels.
• Études préalables et analyses de faisabilité.
• Cadrage, rédaction des expressions de besoins, des spécifications fonctionnelles et réalisation de la recette fonctionnelle.
• Aide aux choix des solutions optimales (internes ou externes).
• Schéma directeur de SI, cartographie fonctionnelle et formalisation des processus.
• Planification et coordination de projets.
• Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs.
• Diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en finance ou Master 2 en Finance ou en technologies de l’information.
• Cinq ans d’expérience avérée dans un rôle d’analyste opérationnel ou de MOA sur des projets liés à l’implémentation de solutions informatiques dans le domaine de l’ALM/risque de liquidité.
• Bonnes connaissances des activités de marché de capitaux:
  • Très bonne connaissance des instruments financiers vanilles et exotiques (Obligations, Swaps, produits structurés, autres dérivés sur FX/Taux/crédit, titrisation, etc.).
  • Connaissances des méthodes et systèmes de valorisation des instruments financiers (MUREX, KONDOR+, SUMMIT Bonds, DECALOG, ACUREN, CALYPSO, DIAGRAM, UBIX, etc.).
• Maîtrise des méthodologies et des processus de suivi des indicateurs de risque:
  • Liquidité intra‑day, risque de liquidité et risques structurels (taux, change, sensibilité de la MNI, etc.), stress tests de liquidité/taux…
  • Calcul et production de Ratios réglementaires : LCR, NSFR, etc.
  • Gestion du collatéral et des réserves obligatoires.
  • Encadrement et monitoring des indicateurs de risque.
  • Calculs de P&L…
• Bonne connaissance des normes réglementaires Bâloises et leurs déclinaisons opérationnelles depuis les aspects méthodologiques jusqu’à la redéfinition et la mise en place des processus et des systèmes d’information des filières Risque, Finance et FrontOffice.
• Maîtrise des environnements techniques suivants : VBA/EXCEL, SQL, ACCESS ainsi que la suite MS office.
• Être familier aux problématiques SI telles que la fiabilisation des traitements liés à la production, l’amélioration des contrôles, des délais et de la qualité des analyses.
• Intègre, rigoureux(se), dynamique, vous avez déjà démontré vos capacités d’organisation et d’adaptation ainsi qu'un fort esprit d'équipe.
• Flexibilité, créativité et sens de l'initiative seront vos atouts pour réussir.

Informations supplémentaires

• Locaux modernes en centre‑ville.
• Télétravail jusqu’à 5 jours selon les missions, prime d’équipement de 100 €.
• Actionnariat salarié.
• Retour de congé maternité possible à 4/5ème sans perte de salaire pendant 6 mois.
• Permanence handicap (consultant dédié aux collaborateurs en situation de handicap et aux proches aidants).
• Offre de formation complète sur site et à distance, programme de mentoring pour les femmes.
• Mobilité en France et à l’étranger.
• Tickets restaurant, prime vacances, 50 % transport (abonnement transport public), mutuelle.
• Primes de cooptation de 500 à 4000 €.
• Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis dans le domaine social, environnemental et éthique.