Accountant PERES H/F

Crédit Agricole S.A.; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs est à la recherche d'un(e) Accountant PERES H/F pour un stage de 6 mois à Montrouge. Le candidat participera à l'administration comptable et à la valorisation des fonds. Le rôle inclut des responsabilités telles que la formalisation des rapprochements bancaires et la production de rapports. Le poste requiert un Bac + 4 en gestion, finance ou comptabilité, ainsi qu'une bonne maîtrise des outils bureautiques et des compétences en anglais. Un environnement de travail stimulant et des opportunités de carrière sont offerts.

Prestations

Restaurant d’entreprise

Remboursement des transports à 90%

Télétravail possible

Qualifications

• Niveau d’études minimum : Bac + 4 / M1 en gestion, finance ou comptabilité.
• Expérience : 0 – 2 ans.
• Langues : anglais – compétences professionnelles.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et proposer des solutions correctives.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives.
• Suivre les portefeuilles en matière de transactions.
• Produire les rapports annuels et dossiers nécessaires.

Connaissances

Connaissance de l'organisation d'une société de gestion

Bon relationnel

Sens du service

Rigueur

Analyse et synthèse

Organisation

Travail en équipe

Formation

Bac + 4 / M1 en gestion, finance ou comptabilité

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Description du poste

Accountant PERES H/F – Stage de 6 mois à compter du 02/01/2025. Posté à Montrouge (Paris), au sein de la direction PERES de CACEIS, structure internationale spécialisée dans la gestion de fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée.

Missions

Vous participerez aux opérations d’administration comptable et de valorisation des fonds pour les gestionnaires.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres et autres documents, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives, veillant à l’exactitude et à la cohérence des données.
• Suivre les portefeuilles en matière de transactions, opérations de souscription, de rachat, et analyser les règlements de fonds ; participer à la modélisation des waterfalls.
• Produire les rapports annuels, périodiques, déclarations Banque de France, informations comptables et dossiers nécessaires aux gestionnaires de portefeuilles.

Processus de recrutement

1. Entretien en présentiel ou en visioconférence avec votre futur tuteur de stage / manager.
2. Entretien téléphonique avec l’équipe RH pour finaliser les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.).

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans, recommand par plus de 93 % de ses étudiants.
• Environnement bienveillant et stimulant grâce à un effectif à taille humaine.
• Opportunités de carrière en France ou à l’international : plus de 40 % de nos stagiaires obtiennent un poste à l’issue de leur stage.
• Évènements étudiants, espaces de travail collaboratifs, télétravail possible, avantages (restaurants d’entreprise, remboursement des transports à 90 %).
• #WorkAtCACEIS – Culture d’engagement et de croissance.

Localisation du poste

Montrouge – Ile‑de‑France, France (92 – Hauts‑De‑Seine).

Critères candidat

Niveau d’études minimum : Bac + 4 / M1 en gestion, finance ou comptabilité.

Expérience : 0 – 2 ans.

Compétences recherchées : connaissance de l’organisation d’une société de gestion, familiarité avec l’administration et la valorisation des fonds, expérience en rôle dépositaire/conservation ; bon relationnel, sens du service, rigueur, analyse et synthèse, organisation et travail en équipe.

Compétences informatiques : maîtrise des outils bureautiques.

Langues : anglais – compétences professionnelles.