Técnico de Control de Valoración

A&G; Madrid; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

Asesores y Gestores Financieros, S.A. (A&G) busca incorporar en Madrid a una persona para el departamento de Control de Valoración. La posición es a jornada completa y presencial, con foco en procesos operativos, contables y de control de inversiones.

Se valora conocimiento de IICs, Excel, Contabilidad y RD Golf; se busca un perfil analítico y organizado con autonomía para gestionar grandes volúmenes de datos.

Qualifications

• Grado en Economicas / Administración y Dirección de Empresas.
• Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
• Valorable PowerBI, Microsoft 365 y RD Golf.
• Perfil analítico, meticuloso y orientación al detalle con alta organización.

Responsibilities

• Valoración y control del NAV de las IICs del Grupo A&G, revisión de cotizaciones y variaciones.
• Garantizar la calidad e integridad de los datos y reporting regulatorio (CNMV).
• Ejecución de controles sobre subyacentes, rentabilidades y conciliaciones contables.
• Atención a consultas internas y de reguladores; coordinación de comunicaciones a partícipes.
• Análisis de procesos para proponer mejoras y optimizar operaciones.
• Trabajo en el equipo de Administración de Vehículos de Inversión, sin tareas comerciales.

Skills

Excel

Contabilidad

PowerBI

Microsoft 365

RD Golf

Análisis de datos

Education

Grado en Economicas / ADE

Tools

RD Golf

PowerBI

Excel

Microsoft 365

Job description

El Grupo A&G es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con 18.581 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de julio de 2026, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.

Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Control de Valoración.

¿Qué funciones realizarás?

• Valoración y control de IICs: Cálculo, validación y supervisión del NAV de las IICs del Grupo A&G, incluyendo revisión de operaciones, control de cotizaciones y análisis de variaciones.
• Calidad de datos y reporting: Garantizar la calidad e integridad en los datos utilizados en la valoración y elaboración de información publicada, incluyendo reporting regulatorio en España (CNMV).
• Controles: Ejecución de controles específicos sobre subyacentes, rentabilidades, partícipes y conciliaciones contables.
• Comunicación y soporte: Atención a consultas internas y de reguladores, y coordinación de comunicaciones a partícipes ante eventos relevantes.
• Optimización de procesos: Análisis de procesos existentes, identificación de ineficiencias y propuesta/desarrollo de mejoras evolutivas.
• La posición forma parte del equipo de Administración de Vehículos de Inversión, con foco en procesos operativos, contables y de control. No implica tareas comerciales ni responsabilidades de relación con clientes o gestión de carteras.
• Grado en Económicas / Administración y Dirección de Empresas.
• Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
• Valorable en PowerBI, herramientas Microsoft 365 y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
• Competencias personales: Se busca un perfil analítico, meticuloso y con fuerte orientación al detalle, capaz de trabajar con información compleja y volúmenes elevados de datos. Es esencial una alta capacidad de organización, autonomía en la gestión de tareas, criterio técnico y compromiso con la calidad y la precisión.
• Se valorará positivamente la experiencia en la administración de fondos de inversión, proactividad en la mejora de procesos, así como la capacidad de trabajo en equipo y de comunicación eficaz en entornos colaborativos, especialmente con áreas de operaciones, control y reporting.

¿Qué estamos ofreciendo?

• Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h).
• Modalidad: Presencial.
• Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).

Información básica privacidad y protección de datos

• Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
• Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
• Legitimación: Consentimiento del usuario.
• Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
• Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada en https://www.ayg.es/proteccion-de-datos.