Funds Operations Analyst - Hybrid Madrid, NAV & Treasury

Arcano Partners; Madrid; Vor Ort; EUR 30.000 - 42.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Retribución fija y variable

Modelo híbrido

Oportunidad de desarrollo en inversión

Zusammenfassung

Arcano Partners busca incorporar un profesional para la operativa transversal de fondos y vehículos de inversión, con exposición a distintos productos y estructuras. Colaborarás directamente con los equipos de inversión y comercial en un entorno dinámico y exigente.

Se valorará experiencia en middle office y consolidación de procesos, con sede en Madrid y modelo híbrido. Se ofrece desarrollo profesional en inversiones alternativas y una retribución competitiva.

Qualifikationen

• Entre 1 y 3 años de experiencia en operaciones, administración de fondos, middle office, auditoría financiera o servicios financieros.
• Experiencia en conciliaciones, control de datos u operativa de fondos.
• Excel avanzado e inglés C1.
• Organización, rigor, capacidad de análisis y atención al detalle.
• Buscamos una persona con iniciativa, resolutiva y con ganas de aprender, capaz de gestionar distintas tareas y prioridades en un entorno exigente.

Aufgaben

• Control de tesorería, flujos de caja y conciliaciones de los fondos.
• Seguimiento de la cartera: intereses, cupones, devengos y liquidación de operaciones.
• Revisión y control del valor liquidativo (NAV).
• Coordinación con administradores, depositarios y otros proveedores.
• Seguimiento de comisiones, gastos y retrocesiones.
• Soporte operativo a los equipos de inversión y comercial.
• Resolución de incidencias y mantenimiento de información operativa.

Kenntnisse

Excel avanzado

Inglés C1

Organización

Atención al detalle

Jobbeschreibung

Arcano Partners busca incorporar un profesional para la operativa transversal de fondos y vehículos de inversión, con exposición a distintos productos y estructuras. Colaborarás directamente con los equipos de inversión y comercial en un entorno dinámico y exigente.

Se valorará experiencia en middle office y consolidación de procesos, con sede en Madrid y modelo híbrido. Se ofrece desarrollo profesional en inversiones alternativas y una retribución competitiva.