Fund Accountant

Michael Page; Madrid; Presencial; EUR 38.000 - 52.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Michael Page busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones en Madrid. Reportará a operaciones y se centrará en el cálculo del NAV de IICs y fondos, con comunicación principal en inglés con depositarios, brokers y contrapartes.

También apoyará en la elaboración de informes y modelos para CNMV, DGS, AEAT y auditorías, y dará seguimiento a la liquidación de operaciones. Se valorará experiencia de hasta 3 años y uso de IA para análisis y automatización.

Formación

• Inglés alto necesario para comunicación con depositarios, brokers y contrapartes.
• Se valora capacidad de análisis y precisión en informes financieros.
• Se aceptan hasta 3 años de experiencia en puestos similares.

Responsabilidades

• Calcular el NAV de IICs y fondos de capital riesgo.
• Comunicarse en inglés con depositarios, brokers y contrapartes en España, Luxemburgo e Irlanda.
• Apoyar en la elaboración de informes y modelos para CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
• Dar seguimiento a la contratación y liquidación de operaciones de carteras de IICs.
• Incorporar hechos relevantes ( dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de instrumentos.
• Utilizar herramientas de IA como apoyo en análisis, automatización y productividad.

Conocimientos

Inglés

Comunicación

Análisis

Herramientas IA

Herramientas

Inteligencia Artificial

Descripción del empleo

Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.

Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

Descripción de la oferta

• Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
• Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
• Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
• Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
• Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.
• Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
• Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
• Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.