Analista Operaciones - Inversiones Alternativas

Creand Wealth Management - España; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 62.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Creand Asset Management busca un Analista de Operaciones para apoyar la contabilidad de fondos, tesorería y reporting regulatorio en vehículos de inversión privados.

Se requieren 2–5 años de experiencia, licenciatura afín y dominio avanzado de Excel; se trabajará de forma organizada y coordinada con contrapartes y asesores, manteniendo controles y cumplimiento.

Formación

• Licenciatura o grado en Económicas, ADE, Finanzas o Contabilidad.
• Entre 2 y 5 años de experiencia en administración y operaciones de fondos.
• Domínio avanzado de Excel y coordinación con contrapartes.

Responsabilidades

• Contabilidad de vehículos y cálculo del NAV por fondo y clase; revisión contable y conciliaciones.
• Tesorería y control de flujos de caja: capital calls y distribuciones; gestión de cobros y pagos.
• Reporting regulatorio: CNMV y otros organismos; coordinación con asesores.
• Reporting fiscal e información a inversores: estados de cuenta y documentación.
• Soporte a ejecución de operaciones: coordinación con contrapartes y revisión documental.
• Control interno y auditoría: coordinación de auditorías y controles operativos.

Conocimientos

Excel avanzado

Organización y priorización

Coordinación con equipos

Atención al detalle

Educación

Licenciatura/Grado en Económicas, ADE, Finanzas o Contabilidad

Herramientas

Microsoft Office

Power BI

Descripción del empleo

En Creand Asset Management buscamos reforzar el departamento de Inversiones Alternativas con un Analista de Operaciones que dará soporte a la administración, el control y la operativa de nuestros vehículos de inversión en mercados privados. Es una posición centrada en contabilidad de fondos, tesorería, reporting regulatorio y control interno.

Funciones

• Contabilidad de los vehículos y cálculo del valor liquidativo por fondo y clase: revisión del registro contable de todas las operaciones de inversión y desinversión, cálculo periódico del NAV, conciliaciones bancarias y de custodia y revisión de la contabilidad.
• Tesorería y control de flujos de caja: gestión de capital calls y distribuciones a partícipes, tanto en su vertiente financiera como mercantil-societaria; control y previsión de cobros y pagos y planificación de cash flows; cálculo de comisiones de gestión, comisiones de asesoramiento y carried interest; coordinación con el depositario.
• Reporting regulatorio: preparación y remisión de la información periódica a la CNMV y a otros organismos supervisores, y coordinación con asesores legales y financieros externos.
• Reporting fiscal y a inversores: cálculo y pago de impuestos en coordinación con los asesores fiscales, y preparación de los estados de cuenta e información periódica a inversores.
• Soporte a la ejecución de operaciones: coordinación con contrapartes (notarios, registradores, brokers, custodios y bancos), revisión documental en los cierres y revisión de la documentación legal junto con abogados y en el marco de los requerimientos de CNMV.
• Control interno y auditoría: coordinación de las auditorías externas, e implementación de controles operativos y de auditorías internas orientados a minimizar riesgos.
• De 2 a 5 años de experiencia en administración y operaciones de fondos, auditoría financiera, contabilidad o áreas de control en entidades financieras.
• Licenciatura o Grado en Económicas, ADE, Finanzas, Contabilidad o titulación similar.
• Dominio avanzado de Excel.
• Perfil riguroso, estructurado y con fuerte orientación a procesos, acostumbrado a trabajar con procedimientos, controles internos y calendarios de cierre.
• Persona metódica y organizada, con capacidad para priorizar tareas, anticipar necesidades y mantener el orden documental y operativo.
• Capacidad de coordinación con equipos internos y con contrapartes y asesores externos.
• Castellano e inglés (documentación de los vehículos e interlocución con contrapartes internacionales).

Se valorará

• Experiencia previa en administración y operaciones de fondos, vehículos de inversión o entidades de capital riesgo.
• Experiencia en Big Four, especialmente en auditoría de entidades financieras o de instituciones de inversión colectiva.
• Experiencia en contabilidad financiera.
• Conocimiento del marco normativo aplicable a las entidades de capital riesgo y de las circulares y requerimientos de información de la CNMV.
• Conocimiento de vehículos de inversión (FCR, FCRE, SCR o FIL, entre otros) y de su tratamiento fiscal.
• Herramientas: Microsoft Office, y Power BI.