Especialista en tesorería

etalentum Selección; Cataluña; Presencial; EUR 29.000 - 38.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

etalentum Selección busca un Administrativo/a de Tesorería para una empresa industrial con oficinas en Vallès Oriental. La persona gestionará la tesorería, controlará liquidez y supervisará pagos, nóminas y gastos corporativos, asegurando el cumplimiento de procesos internos y soporte en auditorías.

Se valorará experiencia con ERP (Navision o similar) y un nivel medio/alto de inglés. Contrato indefinido y horario flexible de entrada. Salario competitivo acorde a la experiencia.

Formación

• Formación requerida: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas o estudios equivalentes.
• Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
• Dominio avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Experiencia trabajando con ERP de gestión (Navision o similar).
• Nivel intermedio o alto de inglés y valorable Francés.

Responsabilidades

• Gestión de tesorería diaria: supervisar saldos y movimientos bancarios.
• Realizar traspasos entre cuentas para garantizar liquidez y evitar descubiertos.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, Seguridad Social y otros compromisos financieros.
• Elaborar previsiones de tesorería y planificación de pagos mensuales.
• Gestionar gastos corporativos y tarjetas VISA corporativas.
• Apoyar procesos de auditoría, asegurando el cumplimiento de procedimientos.

Conocimientos

Excel

Office avanzado

Inglés intermedio

Educación

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas

Herramientas

Navision

Banca electrónica

Descripción del empleo

Empresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.

La persona seleccionada será responsable de garantizar la correcta gestión de la tesorería de la compañía, asegurando el cumplimiento de los pagos, el control de la liquidez y la correcta contabilización de todas las operaciones financieras. Asimismo, gestionará la administración de los gastos corporativos y dará soporte en los procesos de auditoría, velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y la optimización de los recursos financieros.

Funciones principales

1. Gestión de tesorería

• Supervisar diariamente los saldos bancarios y movimientos de las diferentes cuentas.
• Realizar traspasos entre cuentas para garantizar la disponibilidad de fondos y evitar descubiertos.
• Gestionar y custodiar la caja fuerte de la compañía.
• Controlar todos los movimientos bancarios.
• Verificar que los pagos se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
• Gestionar la obtención de firmas y autorizaciones necesarias para la ejecución de pagos.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, Seguridad Social, embargos y otros compromisos financieros.
• Elaborar previsiones mensuales de tesorería y planificación de pagos.
• Contabilizar todas las operaciones relacionadas con pagos y tesorería.
• Preparar la documentación necesaria para auditorías internas y externas.
• Mantener actualizado el archivo documental del área financiera.

2. Gestión de gastos corporativos

• Controlar y realizar el seguimiento de los gastos generales de la empresa.
• Gestionar la emisión y renovación de tarjetas VISA corporativas.
• Revisar y contabilizar los gastos derivados de viajes y desplazamientos.
• Gestionar y contabilizar los movimientos realizados con tarjetas de empresa.
• Tramitar solicitudes de tarjetas de combustible para la flota de vehículos de renting.
• Gestionar incidencias y siniestros relacionados con los vehículos de empresa.

Se requiere:

• Dominio avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Experiencia trabajando con ERP de gestión (Navision o similar).
• Valorable experiencia en plataformas de banca electrónica.
• Nivel intermedio o alto de inglés y valorable Francés.
• Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
• Formación requerida: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas o estudios equivalentes.
• Contrato indefinido y estable con la empresa.
• Formación continua como posibilidades de desarrollo profesional.
• Horario: de lunes a jueves entrada flexible de 7:30h a 9:30h y salida de 16:30h a 18:30h y los viernes jornada intensiva de 7h a 14h.
• Salario competitivo y adecuado a la experiencia laboral.