Treasury Manager (m/w/d) Cash & Liquidity - 9 Monate befristet

GlasfaserPlus GmbH; Köln; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktives Gehalt + Benefits

30 Tage Urlaub

Mitarbeiterevents

Loftbüro mit Tischtennis

Snacks & Getränke

Culture Team

Zusammenfassung

GlasfaserPlus GmbH in Köln sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft, die Zahlungsverkehr steuert, die Liquiditätsplanung vorantreibt und den Monatsabschluss unterstützt. Du analysierst Zinsabgrenzungen, überwachst Bürgschaften und prüfst Bonitäten von Lieferanten.

Erfahrungen mit Finanzierungsprojekten wünschenswert, Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich. Es erwartet dich ein zukunftsorientiertes Umfeld, ein kollegiales Team sowie attraktive Benefits.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury-Bereich.
• Kenntnisse in SAP sowie Coupa (ehemals BELLIN tm5).
• Idealerweise Erfahrung mit Finanzierungsprojekten.
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Disposition unserer Bankkonten.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung (kurz- und mittelfristig) inklusive Abweichungsanalysen.
• Unterstützung beim Monatsabschluss, insbesondere bei Zinsabgrenzungen.
• Verwaltung und Überwachung von Bürgschaften und Garantien.
• Bonitätsprüfungen von Lieferanten (Analyse von Finanzkennzahlen und Bewertung von Risiken).
• Unterstützung bei der Verbesserung unserer Treasury-Prozesse und Tools.

Kenntnisse

Treasury

SAP

Coupa

Englischkenntnisse

Tools

SAP

Coupa

Jobbeschreibung

• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Disposition unserer Bankkonten
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung (kurz- und mittelfristig) inklusive Abweichungsanalysen
• Unterstützung beim Monatsabschluss, insbesondere bei Zinsabgrenzungen
• Verwaltung und Überwachung von Bürgschaften und Garantien
• Bonitätsprüfungen von Lieferanten (Analyse von Finanzkennzahlen und Bewertung von Risiken)
• Unterstützung bei der Verbesserung unserer Treasury-Prozesse und Tools
  
  

Das sind Deine Aufgaben

• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Disposition unserer Bankkonten
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung (kurz- und mittelfristig) inklusive Abweichungsanalysen
• Unterstützung beim Monatsabschluss, insbesondere bei Zinsabgrenzungen
• Verwaltung und Überwachung von Bürgschaften und Garantien
• Bonitätsprüfungen von Lieferanten (Analyse von Finanzkennzahlen und Bewertung von Risiken)
• Unterstützung bei der Verbesserung unserer Treasury-Prozesse und Tools
  
  

Das bringst Du in unser Team ein

• mehrjährige Erfahrung im Treasury-Bereich
• Kenntnisse in SAP sowie Coupa (ehemals BELLIN tm5)
• idealerweise Erfahrung mit Finanzierungsprojekten
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  
  

Das bieten wir Dir

• spannende Aufgaben in einer zukunftsorientierten Branche
• ein nettes und kollegiales Team, die dir im Onboarding und darüber hinaus jederzeit zur Seite stehen
• ein Loftbüro mit Tischtennis-Platte, gesunden Snacks und immer gut gefülltem Getränkekühlschrank
• ein attraktives Gehalt, plus 5% deines Gehalts on top für Benefits deiner Wahl: Auto, JobRad, Urlaubstage, Urban Sports Club Mitgliedschaft, Altersvorsorge oder Auszahlung
• 30 Tage Urlaub - plus Heiligabend und Silvester frei
• Mitarbeiterevents: Segeln, Kochen, Escape Room u.v.m.
• wir leben von unseren Kollegen*innen; deswegen gibt es bei uns das Culture Team, das unsere Werte lebt und mit Leben füllt: we trust, we care, we move, we win (Mitmachen erwünscht)
  
  

Kontakt

Interessant? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Dein Ansprechpartner bei uns ist Mathias (Recruiting).

Und solltest Du darüber hinaus noch Fragen haben, sende uns gerne eine E-Mail: [e-mail]

Über uns

"GlasfaserPlus“ ist nicht nur unser Name, sondern auch unsere Mission: Wir digitalisieren den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch ein großes Plus von Glasfaseranschlüssen! Durch den zusätzlichen FTTH Ausbau trägt die GlasfaserPlus dazu bei, Menschen zusammenzubringen, wirtschaftliche Innovationen voranzutreiben und die Unterschiede der Digitalisierung zwischen Stadt und Land zu reduzieren. In den nächsten Jahren werden wir über 4 Millionen Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgen.