Senior Manager Treasury (m/w/d)

ANGEHEUERT GmbH Personalberatung; Trier; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktive Vergütung

Gestaltungsspielraum

Langfristige Sicherheit

30 Urlaubstage

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Betriebliche Zusatzkrankenversicherung

JobRad Leasing

Zusammenfassung

ANGEHEUERT GmbH Personalberatung sucht für einen familiengeführten Kunden in Rheinland-Pfalz Trier einen Senior Manager Treasury, der die zentrale Verantwortung für operatives Treasury übernimmt und gemeinsam mit dem Finance Management zukunftsfähige Strukturen entwickelt.

Zu den Aufgaben gehören Liquiditätssteuerung, Cash Management, Intercompany-Finanzierungen, Banken- und Avalmanagement sowie die Optimierung von Prozessen und Systemen.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. Studium mit Fokus Finanzen/ Treasury/Controlling.

Aufgaben

• Liquiditätssteuerung: tägliche Cash Disposition, 13 Wochen/13 Monate Planung.
• Cash Management: interner/externen Zahlungsverkehr, Cash Pooling weiterentwickeln.
• Finanzierungen: Intercompany Finanzierungen, Kreditlinien administrieren.
• Bankenmanagement: zentrale Ansprechperson für Banken, Finanzierungspartner.
• Avalmanagement: Aval- und Bürgschaftslinien verwalten.
• Treasury Prozesse: Prozesse, Systeme und Kosten analysieren/optimieren.
• Schnittstellen: Zusammenarbeit mit Finance Management, Accounting, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Kenntnisse

Liquiditätssteuerung

Cash Management

Zahlungsverkehr

Bankenmanagement

Intercompany Finanzierungen

Kreditlinien

Excel

ERP Systeme

Stakeholder-Kommunikation

Ausbildung

kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium

Weiterbildung im Treasury/Controlling

Tools

SAP Business One

Jobbeschreibung

Du möchtest einen Treasury Bereich nicht nur operativ betreuen, sondern Strukturen und Prozesse von Grund auf mitgestalten und weiterentwickeln? Dann könnte diese neu geschaffene Position genau das Richtige für dich sein. Unser Kunde ist ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 370 Mitarbeitenden und gestaltet seit vielen Jahren die Energiewende aktiv mit. Das Leistungsspektrum reicht von Photovoltaik über Batteriespeicher bis hin zu Ladeinfrastruktur für Privatkunden, Gewerbe und Industrie. Für den weiteren Ausbau der Finance Organisation wird nun erstmals ein zentraler Senior Manager Trasury gesucht.

Aufgaben

In dieser neu geschaffenen Rolle übernimmst du die zentrale Verantwortung für das operative Treasury und entwickelst gemeinsam mit dem Finance Management zukunftsfähige Strukturen und Prozesse.

• Liquiditätssteuerung: Verantwortung für die tägliche Cash Disposition sowie Erstellung und laufende Aktualisierung der operativen 13 Wochen und strategischen 13 Monate Liquiditätsplanung.
• Cash Management: Steuerung des internen und externen Zahlungsverkehrs sowie Weiterentwicklung bestehender Cash Pooling Strukturen.
• Finanzierungen: Administration von Intercompany Finanzierungen sowie Strukturierung und Verwaltung externer Finanzierungen und Kreditlinien.
• Bankenmanagement: Zentrale Ansprechperson für Kernbanken und Finanzierungspartner sowie Verhandlung geeigneter Finanzierungslösungen.
• Avalmanagement: Steuerung und Verwaltung bestehender Aval und Bürgschaftslinien.
• Treasury Prozesse: Analyse und kontinuierliche Optimierung von Prozessen, Systemen und Kostenstrukturen sowie Identifikation sinnvoller Automatisierungsmöglichkeiten.
• Schnittstellen: Enge Zusammenarbeit mit dem Finance Management, Accounting sowie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Qualifikation

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung, ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Treasury oder Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Bankenumfeld.
• Fundierte praktische Kenntnisse in Liquiditätssteuerung, Cash Management und Zahlungsverkehr.
• Erfahrung mit Cash Pooling, Intercompany Finanzierungen, Kreditlinien und der Zusammenarbeit mit Banken.
• Sicherer Umgang mit Excel sowie Erfahrung mit ERP Systemen.
• Souveränes Auftreten und sichere Kommunikation mit internen Stakeholdern, Banken und externen Partnern.

Nice to haves: Hier ist jedes zusätzliche Wissen ein Pluspunkt

• Erfahrung in der Optimierung oder dem Aufbau von Treasury Prozessen und Strukturen
• Kenntnisse in SAP Business One
• Erfahrung mit Digitalisierung und Automatisierung im Treasury oder Finance Bereich
• Interesse am sinnvollen Einsatz von KI innerhalb von Finance und Treasury

Benefits

• Attraktive Vergütung: Freue dich auf ein leistungsgerechtes Fixgehalt, das deiner Erfahrung und Qualifikation entspricht.
• Gestaltungsspielraum: Eine neu geschaffene Position mit viel Eigenverantwortung und der Möglichkeit, den Treasury Bereich aktiv aufzubauen und weiterzuentwickeln.
• Langfristige Sicherheit: Unbefristete Festanstellung in einem etablierten Familienunternehmen innerhalb einer zukunftsorientierten Branche.
• Erholung: 30 Urlaubstage pro Jahr sorgen für einen verlässlichen Ausgleich.
• Weiterentwicklung: Vielfältige fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten über die unternehmenseigene Akademie.
• Gesundheit: Betriebliche Zusatzkrankeversicherung mit 70% Zahnersatz und 300€, Firmenfitness sowie verschiedene Angebote rund um Gesundheit und Vorsorge.
• Mobilität: Mit dem JobRad Leasing kannst du dir dein Wunschrad zu attraktiven Konditionen sichern.
• Persönliche Unterstützung: Eine externe Mitarbeiterberatung steht dir bei beruflichen und persönlichen Anliegen zur Verfügung.
• Unternehmenskultur: Dich erwarten eine gelebte Du Kultur, kurze Entscheidungswege und ein Umfeld, in dem eigene Ideen ausdrücklich erwünscht sind.

Du möchtest deine Treasury Erfahrung in einer neu geschaffenen Schlüsselposition einbringen und dabei viel Gestaltungsspielraum übernehmen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.