Mitarbeiter Fondsadministration / Investment Compliance (gn)

Bankpower GmbH; München; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeitmodelle

Hybrides Arbeiten

Entwicklungsmöglichkeiten

Internationale Zusammenarbeit

Attraktive Vergütung

Zusammenfassung

Bankpower GmbH in München sucht Verstärkung im Bereich Fondsadministration und Treuhandüberwachung für ein international tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie arbeiten an der Verwaltung mehrerer Investmentfonds, überwachen Anlagevorschriften und regulatorische Vorgaben sowie die Abstimmung von Vermögenswerten und Erträgen.

Zu Ihren Aufgaben gehören Bestands- und Bewertungsabgleiche, Portfoliokonformität, Transaktionen und Mitarbeit bei Prüfungen sowie Dokumentationen.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft.
• Berufserfahrung in der Fondsadministration oder Verwahrstelle ist von Vorteil.
• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte, regulatorische Anforderungen und Compliance.
• Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und Zahlenaffinität.

Aufgaben

• Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds.
• Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen Anforderungen.
• Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds.
• Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen.
• Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Beschränkungen.
• Bearbeitung von Geldtransaktionen, Darlehen und Ausschüttungen.
• Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen.
• Unterstützung bei internen/externen Prüfungen und Dokumentation.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Zahlenaffinität

Sprachkenntnisse Deutsch/Englisch

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder Studium Finanzen/Bankwesen

Tools

MS Office

Excel

Jobbeschreibung

Standort: München

Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle

Für ein international tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Expertise im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung suchen wir Unterstützung im Bereich Fondsadministration und Treuhandüberwachung.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds
• Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen und Compliance-Anforderungen
• Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds
• Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen
• Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen
• Bearbeitung und Kontrolle von Geldtransaktionen, beispielsweise kurzfristigen Darlehen und Ausschüttungen
• Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und Fondsanteilsrücknahmen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Bearbeitung der Eingangspost
• Durchführung von Ablage- und Archivierungsaufgaben
• Pflege und Aktualisierung fondsbezogener Daten und Dokumentationen
• Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Dienstleistern und Aufsichtsstellen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft
• Berufserfahrung in der Fondsadministration, Verwahrstelle, Investment Operations oder im Wertpapierbereich von Vorteil
• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investmentfonds
• Verständnis für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Finanzumfeld
• Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Gute analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

• Einstieg in ein renommiertes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen
• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben im Investmentfondsumfeld
• Umfangreiche Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten
• Moderne Arbeitsumgebung und internationale Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Benefits
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum hybriden Arbeiten

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.