Fondsbuchhalter (m/w/d)

Amadeus Fire; Stuttgart; Vor Ort; EUR 55.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Homeoffice-Mfglichkeit

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmf6glichkeiten

Zusammenfassung

Amadeus Fire AG in Stuttgart vermittelt als spezialisierter Personaldienstleister Fach- und F_chrungskre4fte im Banking- und Finanzbereich. Gesucht wird eine Fondsbuchhalterin bzw. Fondsbuchhalter (m/w/d) zur Festanstellung bei einer traditionsreichen Gf6e4bank in Stuttgart.

Sie erwartet eine verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum und guten Entwicklungsperspektiven. Zu den Aufgaben gehören die korrekte Verbuchung von Kapitalmaßnahmen, Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen

Qualifikationen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung im Investmentfond-/Bankensektor.
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung wfcr Wunsch.
• Kenntnisse mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension sowie Bloomberg/Reuters/WM von Vorteil.
• Gute Englischkenntnisse von Vorteil; sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich.
• Genauer, strukturierter Arbeitsstil mit Zuverle4ssigkeit und Selbstste4ndigkeit.

Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgesch4fte.
• Mitwirkung bei der Erfassung aufsichtsrechtlicher und steuerrechtlicher Reportings.
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem.
• Bewertung und Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds).
• Kle4rung und Abstimmung von Differenzen mit Kapitalanlagegesellschaften; Koordination mit Depotbank/KAG.

Kenntnisse

Berufserfahrung in Fondsbuchhaltung w

Gute Englischkenntnisse

Genauer Arbeitsstil

Zuverlässigkeit

Analytische Fe4higkeiten

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Ausbildung im Investmentfond- oder Bankensektor

Tools

V3

Xentis

SimCorp Dimension

Bloomberg

Reuters

WM

Jobbeschreibung

Referenz 16-253894 Ist der

Referenz 16-253894 Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Sind Sie auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können? Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial-Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen. Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen! Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Stuttgart, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihre Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung und Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen BereichenKoordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann oder Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genauer und strukturierter Arbeitsstil
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

Die Amadeus Fire AG ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und IT-Bereich. An über 20 Standorten bundesweit finden täglich Fach- und Führungskräfte mit unserer Hilfe eine neue berufliche Herausforderung.

Ihre Vorteile In Der Zusammenarbeit Mit Amadeus Fire

• Persönliche Betreuung und Coaching
• Eine Bewerbung, zahlreiche Möglichkeiten
• 35 Jahre Erfahrung
• 100% kostenlos für Bewerber

Amadeus Fire AG

Niederlassung Stuttgart

Vordernbergstraße 6

70191 Stuttgart