Cash & Liquidity Manager (m/w/d)

activaTec International GmbH & Co. KG; Morsbach; Vor Ort; EUR 75.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Tarifliche Konditionen

Zusammenfassung

ActivaTec International GmbH & Co. KG im Treasury-Team gestaltet die Weiterentwicklung unserer globalen Liquiditätssteuerung.

Sie verantworten die rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung, steuern die Gruppenliquidität und treiben Standardisierung sowie Digitalisierung von Treasury-Prozessen voran. Sie arbeiten an Projekten wie der Einführung eines Treasury Management Systems sowie der SAP S/4HANA-Transformation, arbeiten eng mit Accounting, Controlling, IT und internationalen

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Treasury, Banking oder vergleichbare Qualifikation (z. B. Certified Corporate Treasurer).
• 3–5 Jahre Berufserfahrung im Corporate Treasury eines international tätigen Industrieunternehmens.
• Fundierte Kenntnisse im Cash & Liquidity Management.
• Praktische Erfahrung in der Erstellung und Steuerung von 13-Wochen-Liquiditätsplanungen.
• Erfahrung in internationalen Unternehmensstrukturen.
• Erfahrung in Finance- und Treasury-Projekten, insbesondere bei Einführung von Treasury Management Systemen.
• Kenntnisse in SAP S/4HANA oder SAP-Transformationsprojekten von Vorteil.
• Gute Kenntnisse im Zahlungsverkehr und Bankenumfeld.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

• Erstellung, Pflege und Analyse der rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung.
• Überwachung der täglichen Liquidität auf Gruppenebene.
• Analyse von Cashflow-Entwicklungen und Forecast-Abweichungen.
• Erstellung regelmäßiger Treasury- und Liquiditätsreports.
• Unterstützung und Weiterentwicklung des konzernweiten Working Capital Managements.
• Mitarbeit im internationalen Cash Management und Zahlungsverkehr.
• Betreuung von Bankkonten, Kreditlinien und kurzfristigen Finanzierungen.
• Weiterentwicklung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen.
• Unterstützung bei treasuryrelevanten internen Kontrollsystemen.
• Mitarbeit bei der Einführung von Treasury Management Systemen und SAP S/4HANA-Transformationen

Kenntnisse

Cash & Liquidity Management

13-Wochen-Liquiditätsplanung

Excel & Reporting Tools

Analytisches Denken

Ausbildung

Finance/Treasury-Abschluss

Tools

SAP S/4HANA

MS Excel

Jobbeschreibung

Als Teil unseres Group-Treasury-Teams gestalten Sie die Weiterentwicklung unserer globalen Liquiditätssteuerung, begleiten spannende Finance-Transformationen und schaffen die Basis für effiziente, digitale Treasury-Prozesse von morgen.

In dieser vielseitigen Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle im internationalen Cash & Liquidity Management. Sie verantworten die Erstellung und Analyse der rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung, unterstützen die Steuerung der gruppenweiten Liquidität und arbeiten aktiv an der Standardisierung sowie Digitalisierung von Treasury-Prozessen mit. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Expertise in strategischen Projekten wie der Einführung eines Treasury Management Systems oder der SAP S/4HANA-Transformation ein und agieren als wichtige Schnittstelle zwischen Treasury, Accounting, Controlling, IT und unseren internationalen Gesellschaften.

Cash & Liquidity Management

• Erstellung, Pflege und Analyse der rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung
• Überwachung und Steuerung der täglichen Liquidität auf Gruppenebene
• Analyse von Cashflow-Entwicklungen sowie Forecast-Abweichungen
• Erstellung regelmäßiger Treasury- und Liquiditätsreports
• Unterstützung und Weiterentwicklung des konzernweiten Working Capital Managements
• Mitarbeit im internationalen Cash Management und Zahlungsverkehr
• Betreuung von Bankkonten, Kreditlinien und kurzfristigen Finanzierungen

Treasury Excellence & Finance Transformation

• Weiterentwicklung, Standardisierung und Digitalisierung von Treasury-Prozessen
• Unterstützung bei treasuryrelevanten internen Kontrollsystemen
• Mitarbeit bei der Einführung und Optimierung von Treasury Management Systemen
• Aktive Unterstützung der SAP S/4HANA-Einführung im Finance- und Treasury-Umfeld
• Durchführung von Tests, Dokumentationen und Prozessdefinitionen im Rahmen von System- und Transformationsprojekten

Internationale Zusammenarbeit

• Ansprechpartner (m/w/d) für internationale Tochtergesellschaften in Treasury-Themen
• Enge Zusammenarbeit mit Accounting, Controlling, IT und externen Partnern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Mitarbeit in internationalen Projekten zur Digitalisierung der Finance-Funktion

Fachliche Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Treasury, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. Certified Corporate Treasurer)
• 3–5 Jahre Berufserfahrung im Corporate Treasury eines international tätigen Industrieunternehmens
• Fundierte Kenntnisse im Cash & Liquidity Management
• Praktische Erfahrung in der Erstellung und Steuerung von 13-Wochen-Liquiditätsplanungen, idealerweise im Restrukturierungs- oder Transformationsumfeld
• Erfahrung in internationalen Unternehmensstrukturen
• Erfahrung in Finance- und Treasury-Projekten, insbesondere bei der Einführung von Treasury Management Systemen
• Kenntnisse in SAP S/4HANA oder Erfahrung in SAP-Transformationsprojekten von Vorteil
• Gute Kenntnisse im Zahlungsverkehr und Bankenumfeld
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie Reporting- und Analysetools
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Persönliche Stärken

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Zahlenverständnis und hohe Prozessaffinität
• Selbstständige, lösungsorientierte und pragmatische Herangehensweise
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im internationalen Umfeld
• Teamgeist sowie eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität
• Hohe Lernbereitschaft und Offenheit für Veränderungen

Bei Montaplast erwartet Sie mehr als nur eine Position im Treasury. Als international tätiges Familienunternehmen verbinden wir die Dynamik globaler Märkte mit den Werten, der Verlässlichkeit und den kurzen Entscheidungswegen eines erfolgreichen Mittelständlers.

• Verantwortung mit Wirkung: Sie übernehmen eine zentrale Rolle im Group Treasury und leisten einen direkten Beitrag zur Steuerung unserer internationalen Liquidität sowie zur Weiterentwicklung unserer Finanzprozesse.
• Gestaltung statt Verwaltung: Bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten Sie aktiv die Transformation unseres Treasury-Bereichs – von der Prozessoptimierung bis hin zur Einführung moderner Systeme und digitaler Lösungen.
• Spannende Transformationsprojekte: Begleiten Sie zukunftsweisende Projekte wie die Einführung eines Treasury Management Systems und die SAP S/4HANA-Transformation im Finance-Umfeld.
• Internationales Umfeld: Arbeiten Sie eng mit unseren internationalen Gesellschaften zusammen und erweitern Sie Ihren fachlichen und kulturellen Horizont in einem globalen Netzwerk.
• Attraktive Rahmenbedingungen: Freuen Sie sich auf attraktive, tarifnahe Konditionen, 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche Leistungen für Ihre finanzielle Sicherheit und langfristige Planbarkeit.
• Flexibilität, die überzeugt: Moderne Arbeitszeitmodelle unterstützen Sie dabei, berufliche Anforderungen und private Interessen bestmöglich miteinander zu verbinden.

Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem Team willkommen zu heißen!