Profesional de Tesorería

Greendipity SAS BIC; Bogotá; On-site; COP 42,000,000 - 78,000,000; Full time

Job summary

Greendipity SAS BIC en Bogotá busca profesional en Contaduría Pública o Finanzas para gestionar tesorería, flujo de caja y pagos. Se exige experiencia de al menos 3 años y manejo de ERP financieros.

Se valoran conocimiento en normatividad tributaria colombiana y capacidad analítica. Entre las responsabilidades estarán la elaboración de proyecciones de liquidez, conciliaciones bancarias y coordinación con áreas contables y de proyectos para optimizar recursos y costos.

Qualifications

• Formación profesional en Contaduría Publica, Finanzas, Administración Financiera o afines.
• Experiencia mínima de 3 años gestionando tesorería o finanzas, no sólo apoyo.
• Experiencia en administración de flujo de caja, programación y ejecución de pagos, conciliaciones bancarias.
• Conocimiento y aplicación de procesos de cuentas por pagar y control de recursos.
• Manejo avanzado de Excel y ERP financieros.
• Deseable experiencia en SIESA, SAP o SIIGO.
• Capacidad para proyecciones de flujo de caja y análisis de liquidez.
• Deseable experiencia en sectores energético, construcción, industrial, servicios o proyectos.

Responsibilities

• Gestionar y monitorear flujos de efectivo y disponibilidad de recursos.
• Elaborar programación semanal de pagos y cumplir compromisos con proveedores.
• Elaborar proyecciones y pronósticos de flujo de caja a corto y mediano plazo.
• Monitorear cuentas bancarias y conciliaciones.
• Gestionar relaciones con entidades financieras y condiciones de productos.
• Identificar oportunidades de optimización de liquidez y costos financieros.
• Participar en gestión y seguimiento de financiamiento para proyectos.
• Elaborar informes de tesorería, flujo de caja y liquidez.
• Aplicar controles internos para manejo de recursos financieros.
• Verificar cumplimiento de obligaciones financieras y tributarias.
• Coordinar con Contabilidad, Compras y Proyectos la gestión de pagos.
• Brindar información financiera a líderes de proyectos.
• Identificar riesgos y mejoras en tesorería.
• Participar en capacitaciones y cumplir responsabilidades.

Skills

Treasury management

Cash flow forecast

Payments scheduling

Advanced Excel

ERP systems

Education

Contaduría Pública

Finanzas

Tools

SIESA

SAP

SIIGO

Job description

Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Buscamos un profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o carreras afines, con experiencia sólida y comprobable en la gestión de procesos de tesorería, administración de recursos financieros, flujo de caja y programación de pagos. Es importante que tenga capacidad de análisis financiero, manejo avanzado de Excel, experiencia con sistemas ERP y conocimiento de la normatividad financiera y tributaria colombiana aplicable a las operaciones de tesorería.

• Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años ejecutando directamente procesos de tesorería o gestión financiera, no únicamente actividades de apoyo o asistencia.
• Experiencia comprobable en administración de flujo de caja, programación y ejecución de pagos, gestión de cuentas bancarias y conciliaciones.
• Conocimiento y aplicación de procesos de cuentas por pagar, manejo de obligaciones financieras, control de recursos y seguimiento a compromisos de pago.
• Manejo avanzado de Excel, con capacidad para elaborar proyecciones, realizar análisis financieros, cruces de información y reportes.
• Experiencia en manejo de sistemas ERP financieros. Deseable experiencia en SIESA, SAP o SIIGO.
• Capacidad para elaborar pronósticos de flujo de caja, analizar necesidades de liquidez y generar información para la toma de decisiones.
• Deseable experiencia en empresas del sector energético, construcción, industrial, servicios o proyectos.

Responsabilidades principales

• Gestionar y monitorear los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la disponibilidad de recursos para las operaciones y proyectos.
• Elaborar y garantizar la programación semanal de pagos, de acuerdo con los compromisos adquiridos con proveedores y demás obligaciones.
• Preparar proyecciones y pronósticos de flujo de caja a corto y mediano plazo.
• Monitorear las cuentas bancarias, movimientos financieros y saldos, garantizando su correcta conciliación.
• Gestionar las relaciones operativas con entidades financieras y bancos, realizando seguimiento a productos, condiciones y servicios financieros.
• Identificar oportunidades de optimización de recursos, liquidez y costos financieros.
• Participar en la gestión y seguimiento de alternativas de financiación para proyectos y necesidades de la compañía.
• Preparar documentación e información requerida para trámites financieros y solicitudes de financiación.
• Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, pagos y situación de liquidez.
• Garantizar la aplicación de controles internos y procedimientos para el manejo adecuado de los recursos financieros.
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras y tributarias relacionadas con los procesos de tesorería.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Compras, Proyectos y demás involucradas la adecuada gestión de pagos y recursos financieros.
• Proporcionar información y acompañamiento financiero a los líderes de proyecto para el seguimiento de recursos y presupuestos.
• Identificar riesgos, inconsistencias y oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.
• Participar en capacitaciones y actividades de actualización relacionadas con su gestión.
• Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por su jefe inmediato.

Conocimientos técnicos

• Gestión de flujo de caja y proyecciones financieras.
• Programación y administración de pagos.
• Conciliaciones bancarias y control de cuentas.
• Análisis financiero y gestión de liquidez.
• Manejo de herramientas de tesorería y plataformas bancarias.
• Manejo de sistemas ERP financieros.
• Conocimiento de productos bancarios y alternativas de financiación.

Competencias que buscamos

Pensamiento analítico, criterio financiero, atención al detalle, organización, autonomía, capacidad de seguimiento, confidencialidad, orientación al resultado y cumplimiento de fechas y compromisos.

Importante: En tu hoja de vida especifica las funciones y procesos de tesorería que has ejecutado directamente, el tiempo de experiencia en cada uno, los sistemas financieros que has manejado y tu participación en la gestión de flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias. Esta información será tenida en cuenta durante el proceso de selección.