Analista de Tesorería y Planning

Rich Products Corporation; Bogotá; On-site; COP 60,000,000 - 120,000,000; Full time

Job summary

Rich Products Corporation en Bogotá busca un Analista de Tesorería y Planning para asegurar la operación diaria de tesorería y apoyar la planificación financiera y FP&A. Reportarás al Líder de FP&A y Tesorería y colaborarás con áreas de finanzas para entregar reportes precisos.

Se requieren 3–5 años de experiencia en tesorería/planeación, manejo de SAP y Excel avanzado, y conocimiento de flujos de pago, conciliaciones y régimen cambiario. Se valorará experiencia en Power BI y trabajo en equipo.

Qualifications

• Profesional en Finanzas, Economía, Admin. de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
• 3–5 años de experiencia en tesorería y planeación financiera.
• Experiencia ejecutando flujos de pago y conciliaciones.
• Conocimiento en SAP y Excel avanzado.
• Conocimientos de principios contables, cuentas por pagar y estados financieros.
• Manejo de portales bancarios y régimen cambiario.

Responsibilities

• Controlar el flujo de caja, registrar movimientos y deuda.
• Programar pagos según vencimientos con DOA para evitar moras.
• Mantener conciliadas cuentas por pagar y preparar reportes.
• Gestionar recursos en dólares y reportes de cambio ante Banco de la República.
• Apoyar reportes y analítica para FP&A.
• Atender requerimientos de entes de control y áreas internas.

Skills

Tesorería

Planeación financiera

Análisis financiero

Excel avanzado

Education

Finanzas / Economía / Admin. de Empresas / Ingeniería Industrial

Tools

SAP

Portales bancarios

Power BI

Job description

En Rich’s, compañía global de alimentos, buscamos un(a) Analista de Tesorería y Planning. Se unirá a nuestro equipo de Finanzas y reportará al Líder de FP&A y Tesorería.

Asegurar que la operación diaria de tesorería funcione con precisión y a tiempo. También estructurarás y analizarás la información financiera que soporta el control del flujo de caja, la planeación, el presupuesto y las proyecciones de la compañía.

• Controlar el flujo de caja: registrar y analizar los recursos de tesorería, los movimientos de pago y la deuda.
• Programar los pagos según sus vencimientos, con los soportes y aprobaciones de la matriz DOA, para evitar moras o sanciones.
• Mantener conciliadas las cuentas por pagar con proveedores y preparar reportes de CxP y de recursos financieros.
• Gestionar los recursos en dólares, los informes de régimen cambiario ante el Banco de la República y el registro mensual de la diferencia en cambio.
• Gestionar los recursos para el pago de impuestos a través de TIDIS.
• Administrar con los bancos las tarjetas corporativas y mantener actualizados los usuarios en los portales bancarios.
• Apoyar la generación de reportes y analítica de datos para planeación financiera (FP&A).
• Atender los requerimientos de entes de control y áreas internas en los tiempos establecidos.
• Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en roles que combinen Tesorería y Planeación Financiera
• Experiencia comprobable ejecutando flujos de pago y conciliaciones.
• Conocimiento en SAP.
• Excel avanzado: tablas dinámicas, Power Query, funciones lógicas y financieras.
• Bases sólidas en principios contables, cuentas por pagar y estados financieros.
• Manejo de portales bancarios, monetización y régimen cambiario.

Suma puntos si tienes

• Experiencia en S/4HANA (módulos de Tesorería/FI).
• Manejo de Power BI o Tableau.

Lo que valoramos en ti

Orientación a la acción, toma de decisiones, organización y seguimiento, comunicación asertiva, conciencia de costos, agilidad tecnológica, innovación y trabajo en equipo.