Líder de Tesorería y Flujo de Caja

Laborum; Santiago; Presencial; CLP 24.000.000 - 36.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Laborum busca una Tesorera/o para gestionar la tesorería de sus sociedades, coordinando caja, liquidez y pagos. Se requiere experiencia en conciliaciones, líneas de crédito y relaciones con bancos. Liderarás un equipo de analistas y reportarás a Finanzas para respaldar decisiones financieras.

La posición enfatiza control interno, continuidad operativa y mejora continua de procesos. Jornada presencial, con foco en eficiencia y cumplimiento de metas financieras.

Formación

• Formación universitaria en Contador/a Auditor/a, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración o afín.
• Experiencia de 4 años o más en áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
• Al menos 2 años de experiencia específica en funciones de Tesorería.
• Experiencia trabajando con bancos e instituciones financieras.
• Conocimientos de contabilidad financiera y registro de operaciones de Tesorería.

Responsabilidades

• Gestionar y controlar la posición de caja y liquidez de las distintas sociedades.
• Elaborar, consolidar y analizar semanalmente los flujos de caja, anticipando necesidades de financiamiento, excedentes y eventuales riesgos de liquidez.
• Planificar y coordinar la programación de pagos, asegurando disponibilidad de fondos y cumplimiento oportuno de las obligaciones.
• Supervisar la preparación y ejecución de pagos y operaciones bancarias, resguardando los controles y la adecuada segregación de funciones.
• Administrar las cuentas bancarias y mantener control sobre saldos, movimientos, cargos, abonos y disponibilidad de fondos.
• Supervisar conciliaciones bancarias y realizar seguimiento de partidas pendientes.
• Gestionar líneas de crédito, leasing y otras fuentes de financiamiento de corto plazo.
• Coordinar operaciones en moneda extranjera y compra o venta de divisas.
• Mantener la relación operativa con bancos e instituciones financieras.
• Coordinar el cierre mensual de Tesorería y asegurar la entrega oportuna de información a Contabilidad y Finanzas.
• Preparar información relacionada con posición de caja, deuda financiera, leasing, líneas disponibles y otras materias propias de Tesorería.
• Asegurar el correcto registro de las operaciones de Tesorería en el ERP.
• Revisar y fortalecer procedimientos, controles internos y mecanismos de prevención de errores, duplicidades o riesgos asociados a los procesos de pago.
• Identificar oportunidades de automatización y mejora continua de los procesos del área.
• Coordinar y supervisar al equipo de Analistas de Tesorería, asegurando una adecuada distribución de funciones y continuidad operacional.

Conocimientos

Liderazgo de equipo

Comunicación efectiva

Educación

Contador/a Auditor/a, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración o afín

Herramientas

Excel avanzado

ERP (Odoo)

Descripción del empleo

Laborum busca una Tesorera/o para gestionar la tesorería de sus sociedades, coordinando caja, liquidez y pagos. Se requiere experiencia en conciliaciones, líneas de crédito y relaciones con bancos. Liderarás un equipo de analistas y reportarás a Finanzas para respaldar decisiones financieras.

La posición enfatiza control interno, continuidad operativa y mejora continua de procesos. Jornada presencial, con foco en eficiencia y cumplimiento de metas financieras.