Jefe/a de Tesorería

Laborum; Santiago; Presencial; CLP 18.000.000 - 32.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Laborum busca un/a Jefe/a de Tesorería para planificar, gestionar y controlar la tesorería de un holding, asegurando liquidez y cumplimiento de obligaciones financieras.

Entre tus responsabilidades estará administrar la relación con bancos, gestionar inversiones y deuda, y generar información para la Gerencia, con enfoque en controles internos y mejora de procesos.

Se valora experiencia de al menos 5 años y formación en contabilidad/finanzas; liderazgo de equipos y manejo de ERP y Excel avanzado.

Formación

• Al menos 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
• Experiencia en gestión de caja, flujo de efectivo e inversiones.
• Experiencia en empresas con múltiples sociedades y manejo de distintas cuentas.
• Experiencia en supervisión o coordinación de equipos.

Responsabilidades

• Gestionar y controlar la tesorería y la posición de caja del holding.
• Mantener flujo de caja diario, semanal y proyectado.
• Administrar calendario de pagos y obligaciones financieras.
• Gestión de excedentes de caja e inversiones a corto/mediano plazo.
• Administrar cartera de inversiones y vencimientos.
• Mantener registro de deuda, tasas y vencimientos.
• Gestionar relación con bancos e instituciones financieras.
• Supervisar pagos, transferencias y conciliaciones.
• Monitorear riesgos de liquidez y tipos de cambio.
• Generar informes de tesorería e deuda para la Gerencia.
• Administrar líneas de crédito y garantías.
• Coordinar contabilización de operaciones bancarias.
• Liderar y desarrollar al Asistente de Tesorería.
• Promover mejora continua y automatización de procesos.

Conocimientos

Gestión de tesorería

Relación con bancos

Planificación de liquidez

Conocimientos contables

Excel avanzado

Educación

Título profesional de Contador Auditor o afín

Formación contable y financiera

Herramientas

ERP

Excel avanzado

Descripción del empleo

Buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Jefe/a de Tesorería, quien tendrá como principal desafío planificar, gestionar y controlar la tesorería de un grupo de empresas, asegurando una adecuada disponibilidad de recursos, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y una gestión eficiente de los excedentes de caja e inversiones.

La posición tendrá un rol clave en la administración de la liquidez, relación con bancos e instituciones financieras, gestión de inversiones y deuda, conciliaciones bancarias y movimientos, generación de información financiera y fortalecimiento de los controles internos del área.

Principales responsabilidades

• Gestionar y controlar la tesorería y posición de caja de las distintas empresas del Holding.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja diario, semanal y proyectado, anticipando necesidades de liquidez y excedentes.
• Administrar el calendario de pagos y obligaciones financieras, asegurando su cumplimiento oportuno.
• Gestionar los excedentes de caja e inversiones, evaluando alternativas de corto y mediano plazo de acuerdo con las políticas y niveles de riesgo definidos.
• Administrar y controlar la cartera de inversiones, sus vencimientos, renovaciones y documentación.
• Mantener actualizado el registro de deuda y obligaciones financieras, incluyendo tasas, vencimientos, garantías y demás condiciones relevantes.
• Gestionar la relación operativa y comercial con bancos, corredoras y otras instituciones financieras, negociando condiciones y servicios.
• Supervisar pagos, transferencias, movimientos bancarios y conciliaciones, asegurando su correcto registro y respaldo.
• Monitorear riesgos asociados a liquidez, tasas de interés y tipo de cambio, informando oportunamente desviaciones o situaciones relevantes.
• Generar informes de tesorería, inversiones y deuda para apoyar la toma de decisiones de la Gerencia.
• Administrar líneas de crédito, boletas de garantía y otros productos financieros.
• Coordinar con las áreas correspondientes la correcta contabilización de operaciones bancarias, inversiones y financiamientos.
  • Contribuir al control de las cuentas bancarias de las empresas, asegurando su correcta conciliación, seguimiento y registro de movimientos.
• Liderar, organizar y desarrollar al Asistente de Tesorería, asegurando la continuidad y correcta ejecución de los procesos del área.
• Promover la mejora continua, eficiencia y automatización de los procesos de tesorería.

Formación:

• Título profesional de Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración o carrera afín.
• Se valorará especialmente una sólida formación contable y financiera.

Experiencia:

• Al menos 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
• Experiencia en gestión de caja, flujo de efectivo, inversiones y relación con bancos.
• Deseable experiencia en empresas con múltiples sociedades y manejo de distintas cuentas bancarias y obligaciones financieras.
• Experiencia en supervisión o coordinación de equipos.

Conocimientos:

• Gestión de tesorería, flujo de caja y planificación de liquidez.
• Operaciones bancarias y productos financieros.
• Conocimientos contables.
• Inversiones de bajo riesgo: depósitos a plazo, fondos mutuos, pactos y renta fija.
• Administración y control de deuda financiera, tasas y vencimientos.
• Conciliaciones y contabilización de operaciones bancarias y financieras.
• Control interno y segregación de funciones.
• Manejo de ERP y Excel avanzado.
• Deseable formación complementaria en finanzas, inversiones o gestión de tesorería.