Jefe de Tesorería y Finanzas

Randstad Chile; Santiago; Sur place; CLP 36 000 000 - 60 000 000; Plein temps

Résumé du poste

Randstad Chile busca un Jefe de Tesorería y Finanzas para liderar la operación diaria de tesorería, asegurar la liquidez inmediata y gestionar la relación con bancos e instituciones financieras. Se encargará del flujo de caja, la optimización del capital de trabajo y la mitigación de riesgos cambiarios y de tasa.

Se requiere experiencia sólida en tesorería operativa y corporativa, y manejo de herramientas ERP (SAP/Oracle) con enfoque analítico y compromiso con la excelencia operativa.

Qualifications

• Formación superior en ingeniería comercial, civil industrial o afín.
• Experiencia de 4 a 6 años en tesorería y finanzas, o banca corporativa.
• Sólidos conocimientos en gestión de liquidez y relaciones con bancos.

Responsabilités

• Gestión y control de liquidez, caja diaria y conciliaciones bancarias.
• Negociación y coordinación con entidades financieras para líneas de crédito y productos bancarios.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado (diario, semanal, mensual).
• Gestión de financiamiento de corto y mediano plazo (créditos, factoring, pagarés).
• Monitorear riesgos cambiarios y de tasas y ejecutar coberturas.
• Generar informes de deuda, posición financiera y costos de financiamiento para la gerencia.

Connaissances

Gestión de liquidez

Relación bancaria

Análisis financiero

Negociación bancaria

Cash management

Formation

Ingeniería Comercial o Civil Industrial

Outils

SAP

Oracle

Description du poste

En Randstad Professionals nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Tesorería y Finanzas para integrarse a importante compañía.

Buscamos un perfil con sólida experiencia técnica en tesorería operativa y corporativa, alta capacidad de interlocución con la banca y un manejo riguroso de la liquidez. El rol requiere combinar una ejecución precisa del flujo de caja diario con una gestión activa de financiamiento, optimización de saldos, control de líneas de crédito y cobertura de riesgos financieros.

Propósito del Cargo

Liderar la operación diaria y táctica de tesorería y finanzas, asegurando la liquidez inmediata y de mediano plazo de la compañía, gestionando de forma directa y continua la relación con bancos e instituciones financieras, y optimizando el flujo de caja operativo junto con la mitigación de riesgos cambiarios y de tasa.

Funciones Principales

• Gestión y control de liquidez: Administrar la posición diaria de caja (cash management), conciliaciones bancarias, transferencias y pagos a proveedores/acreedores, garantizando la continuidad operacional.
• Relación y negociación bancaria: Ser la contraparte directa frente a mesas de dinero, ejecutivos de cuentas y entidades financieras para la cotización y negociación de tasas, colocación de excedentes, apertura y renovación de líneas de crédito y productos bancarios.
• Flujo de caja proyectado: Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual), analizando desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado.
• Financiamiento de capital de trabajo: Estructurar y ejecutar operaciones de financiamiento de corto y mediano plazo (créditos spot, factoring, confirming, cartas de crédito y pagarés bancarios).
• Gestión de riesgos y tesorería internacional: Monitorear la exposición al tipo de cambio y ejecutar operaciones de cobertura (forwards, derivados de divisas) y operaciones de comercio exterior/giros internacionales según la política de la empresa.
• Control de covenants e informes: Monitorear el cumplimiento de compromisos y covenants financieros con la banca, generando reportes de posición financiera, deuda y costo de financiamiento para la gerencia.

Requisitos del Perfil

• Formación: Titulado(a) de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o carrera afín.
• Experiencia: Al menos 4 a 6 años de experiencia en áreas de Tesorería y Finanzas, o bien trayectoria en mesas de dinero o banca corporativa/empresas atendiendo clientes corporativos.

Conocimientos técnicos indispensables

• Dominio avanzado de portales y plataformas bancarias empresariales.
• Cash management, armado de flujo de caja directo e indirecto y conciliaciones.
• Instrumentos de deuda de corto plazo (factoring, líneas de crédito, pagarés) y derivados básicos (forwards de tipo de cambio).
• Manejo de ERP (SAP, Oracle u otro sistema de gestión contable/financiera) y Excel avanzado.
• Competencias clave: Fuerte habilidad de negociación comercial con entidades bancarias, rigor analítico, orden metodológico, resolución de problemas bajo presión y orientación al detalle.

Sueldo Base y Condiciones

• Rango Salarial: Acorde al mercado
• Ubicación: Oficinas Corporativas (Santiago)

Si buscas liderar la tesorería de una compañía dinámica, con protagonismo directo en la relación bancaria y en la optimización del capital de trabajo, te invitamos a postular.