Encargado De Tesorería

Be Live Group; Santiago; Presencial; CLP 25.000.000 - 42.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Be Live Group busca un/a Encargado/a de Tesorería para unirse al equipo y apoyar procesos administrativos y operativos del área. La misión es gestionar y controlar la tesorería, asegurando la disponibilidad de recursos y la ejecución precisa de las transacciones financieras.

Entre sus funciones están registrar información bancaria en el ERP, gestionar conciliaciones y flujo de caja, pagos, nóminas y trámites bancarios, manteniendo datos actualizados y trazables para apoyar la toma de decisiones

Formación

• Experiencia previa en tesorería o finanzas.
• Conocimientos deERP y conciliaciones bancarias.
• Organizado/a y orientado/a al detalle.

Responsabilidades

• Registrar y actualizar información bancaria en el ERP y respaldos.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas entre ERP y estados de cuenta.
• Gestionar pagos, transferencias y trámites con entidades financieras.
• Elaborar y monitorizar flujo de caja para anticipar necesidades de liquidez.
• Coordinar apertura/cierre de cuentas y comunicaciones con bancos.

Descripción del empleo

En Be Live, hacemos más que eventos: creamos momentos que conectan y hacen felices a más de 8 millones de personas en 5 países cada año. Nuestro propósito es claro: ¡Vivir en Vivo!

Estamos buscando un/a Encargado de Tesorería para integrarse a nuestro equipo y brindar apoyo en los procesos administrativos y operativos propios del área.

La misión del cargo será gestionar y controlar los procesos de tesorería de la organización, asegurando la correcta administración y disponibilidad de los recursos financieros mediante el control del flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, inversiones y operaciones con entidades financieras. Velar por la ejecución oportuna, precisa y trazable de las transacciones, manteniendo información financiera actualizada y confiable que facilite la toma de decisiones y contribuya al cumplimiento de las obligaciones y a la continuidad operacional de la organización.

Si eres una persona organizada, responsable y orientada al detalle, y quieres desarrollarte en un área clave para el funcionamiento financiero de la organización, esta oportunidad puede ser para ti.

¿Qué harás en este rol?

Registrar y mantener actualizada la información bancaria en el sistema ERP, verificando la correcta incorporación de los datos y respaldos correspondientes.

Analizar el desempeño y comportamiento de los fondos mutuos, considerando rentabilidad, disponibilidad de recursos y condiciones de inversión, con el propósito de apoyar la toma de decisiones financieras.

Registrar y mantener actualizada la información correspondiente a los intereses generados por inversiones, productos financieros y otras operaciones, verificando su correcta imputación en los sistemas correspondientes.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas, comparando los movimientos registrados en el ERP con los estados de cuenta bancarios, identificando y gestionando oportunamente las diferencias detectadas.

Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias de la organización, coordinando la documentación, autorizaciones y requerimientos necesarios con las entidades financieras y áreas internas involucradas.

Gestionar y mantener una comunicación permanente con los ejecutivos de las entidades bancarias, canalizando consultas, solicitudes y requerimientos financieros de la organización.

Elaborar, actualizar y realizar seguimiento al flujo de caja, considerando los ingresos, egresos y compromisos financieros de la organización, con el propósito de anticipar necesidades de liquidez.

Elaborar, revisar y gestionar las nóminas de pago de proveedores y honorarios, verificando la correcta información, documentación y autorizaciones correspondientes previo a su procesamiento.

Elaborar y consolidar las nóminas de pago, verificando la correcta incorporación de montos, datos bancarios, respaldos y autorizaciones correspondientes.

Gestionar la entrega de viáticos al personal, verificando los montos, antecedentes, autorizaciones y condiciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización.

Gestionar y realizar trámites bancarios asociados a las necesidades de la organización, tales como solicitud de boletas de garantía, emisión de vales vista, anulación de pagos y solicitud de tarjetas corporativas, asegurando el cumplimiento de las autorizaciones y procedimientos establecidos.

Gestionar y ejecutar transferencias bancarias, verificando previamente los datos de los beneficiarios, montos, respaldos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

Gestionar y ejecutar el pago de permisos, patentes, multas y otras obligaciones administrativas de la organización, verificando montos, documentación, autorizaciones y fechas de vencimiento correspondientes.

Gestionar la emisión de cheques, verificando los datos del beneficiario, montos, documentación de respaldo y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.