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Grupo Kaufmann en Calama busca un cajero administrativo para garantizar la operativa de caja, recepción y custodia de dinero y documentos de valor, asegurando la recaudación y el pago correcto.
Se requieren 2 años de experiencia, Técnico en Administración de Empresas, manejo de Microsoft Office y SAP; residencia en la ciudad. Se ofrece beneficios y estabilidad laboral.
Esta oferta laboral se rige bajo la Ley N°21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. En Grupo Kaufmann nos comprometemos a promover ambientes de trabajo inclusivos, facilitando la igualdad de oportunidades y valorando la diversidad de atributos para que todos nuestros colaboradores puedan desarrollar plenamente sus talentos.
Garantizar las operaciones de caja, efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la organización y la cancelación de los pagos que correspondan a través de esta vía.
Administrar la caja asignada mediante el ingreso oportuno al sistema de las cancelaciones recibidas diariamente por concepto de facturas de crédito, pago al contado, letras, cheques protestados, abonos etc. Recepción de ingresos por conceptos venta de repuestos y/o servicios, confección dépósitos moneda nacional o extrajera, cheques al día, a fehca y vale vista en moneda nacional o extrajera. Confeccionar documentos de dépósito que respalden los ingresos percibidos. Confección de bolsa de transporte de valores (en el caso que lo amerite), y entrega de formulario de entrega a la empresa de seguridad que transporta la documentación. Realizar arqueos diario con el fin de corroborar que los movimientos y registros coincidan con el monto recaudado durante la jornada. Velar por respetar las normas de la política interna Kaufmann respectos al ingreso de valores por concepto de recaudación (política de prevención de delito). Realizar la liberación de documentos tributarios, verificando requisitos de crédito de clientes. Ejecutar la revisión de libro de ventas semanal, realizando cruce con BCN y/o el sistema habilitado para este efecto. Revisión y seguimiento de los problemas relacionados a facturación de Post-Venta. Llevar a cabo el primer contacto con clientes de la cobranza de cheques protestado. Efectuar solicitudes de confirmación de fondos de documentos asociados a fichas de ventas. Generar pedidos de SSGG, control de Subcontratistas( zona nube), Actividades Administrativas como: Pedidos de SSGG, Control de Subcontratistas (Zona Nube), Arqueos cruzados de fondos, Revisión de Bitácoras de activos fijos, emisón de OC y reemplazo de funciones del año administrativo cuando se requiera por contingencia.