Spécialiste Réconciliations Titres & Fonds 100%

Academic Work; Genf; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Academic Work Genève recherche un spécialiste en investigation pour garantir l'exactitude des comptes de titres et de fonds du groupe, et résoudre les écarts entre positions internes et relevés externes.

Vous effectuerez le rapprochement des positions, saisirez les relevés non automatisés (notamment pour Hedge Funds), et analyserez l'origine des écarts pour assurer leur résolution.

Qualifikationen

• Rigueur et sens de l'analyse pour résoudre les écarts.
• Formation bancaire ou comptable (CFC, Brevet ou Bachelor HES).
• Bonne connaissance des activités back-office.
• Maîtrise des outils GTMatch et GTExchange.

Aufgaben

• Rapprocher les positions titres et fonds auprès des entités.
• Saisir les relevés non automatisés, notamment pour Hedge Funds.
• Identifier l'origine des écarts et suivre les suspens.
• Réclamer documents manquants auprès des administrateurs.
• Conduire des enquêtes pour résoudre les erreurs de transaction.
• Collaborer avec les équipes internes pour fiabiliser les données.

Kenntnisse

Investigation

Rigueur analytique

Rapprochement titres/fonds

GTMatch

GTExchange

Back-office operations

Ausbildung

Formation bancaire/comptabilité (CFC/Brevet/Bachelor HES)

Tools

Globus

GTMatch

GTExchange

Jobbeschreibung

Rejoignez une banque privée internationale à Genève et apportez votre rigueur pour garantir l'intégrité de nos comptes dépositaires. Un rôle à fort impact au sein d'un environnement collaboratif.

Date de début

ASAP

Durée

Temps plein, (100%), mission d'un an prolongeable

Type de travail

Mission

A propos du rôle

En tant que spécialiste en investigation, votre mission principale est de garantir l'exactitude des comptes de titres et de fonds du groupe. Vous analysez et résolvez les écarts entre les positions internes et les relevés externes au sein d'une équipe dynamique.

Le rôle se concentre sur le contrôle, l'analyse et la résolution des écarts de positions titres et fonds via des outils de réconciliation et des investigations manuelles.

• Effectuer le rapprochement des positions titres et fonds auprès de toutes les entités de la banque
• Saisir manuellement les relevés non automatisés, particulièrement pour les Hedge Funds.
• Identifier et analyser l'origine des écarts constatés.
• Établir et assurer le suivi rigoureux de la liste des suspens.
• Réclamer proactivement les documents et relevés manquants auprès des administrateurs.
• Mener des enquêtes approfondies pour résoudre les erreurs de transaction.
• Collaborer avec les équipes internes pour ajuster les écarts et fiabiliser les données.
• Formation bancaire ou comptable (CFC, Brevet ou Bachelor HES)
• Connaissance des activités opérationnelles back-office
• Excellentes capacités d'investigation et rigueur analytique.
• Connaissances des outils GTMatch et GTExchange

Un atout si vous possédez

• Maîtrise du logiciel Globus.
• Connaissance des outils de réconciliation GTMatch ou GTExchange.
• Formation supérieure en Gestion Financière.

Pour réussir dans cette fonction, vos compétences personnelles sont les suivantes :