Portfolio Data & Investment Analyst

Jobup; Genf; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Jobup recherche un Analyste en Investissement Junior pour renforcer le support aux investissements, avec une expérience en reporting de portefeuille et une connaissance des outils PMS. Le candidat évoluera au sein d'une équipe dédiée, avec des responsabilités croissantes et une exposition à l’ensemble des classes d’actifs.

Profil recherché: 3-4 ans d'expérience, maîtrise d'Excel et anglais courant; CFA I/II favorisé; capacité à travailler dans un environnement dynamique et entrepreneurial à

Qualifikationen

• 3-4 ans d'expérience en reporting de portefeuille, opérations d'investissement ou environnement PMS (family office, gestionnaire de patrimoine, banque privée ou gestionnaire d'actifs).
• Bonne compréhension du rapprochement de portefeuille, validation des données et reporting multi-dépositaires.
• Esprit analytique développé et maîtrise avancée d'Excel.
• Expérience avec des outils PMS/consolidation.
• Connaissance opérationnelle des instruments financiers (actions, fonds, titres à revenu fixe, alternatives).
• Anglais courant (oral et écrit) ; toute autre langue est un plus.
• CFA Niveau I ou II complété ou en cours est fortement préféré.
• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et allégé avec une attitude proactive.

Aufgaben

• Maintenir des données de portefeuille de haute qualité auprès de plusieurs dépositaires et véhicules d'investissement.
• Rapprocher les portefeuilles dans le système PMS de la société et assurer la cohérence entre les sources de reporting.
• Traiter et interpréter les relevés pour les actifs privés (appels de fonds, distributions, valorisations).
• Examiner les portefeuilles clients et préparer des rapports consolidés.
• Soutenir l'équipe d'investissement avec des analyses préliminaires sur les titres, fonds et investissements privés.
• Contribuer au suivi des expositions du portefeuille, de la liquidité et des facteurs de performance.
• Aider à la préparation des notes d'investissement, présentations et documents internes.
• Participer aux travaux de due diligence sur les gestionnaires externes et opportunités de co-investissement.
• Assurer la liaison avec les banques, administrateurs de fonds et prestataires externes pour résoudre les questions liées aux données ou au reporting.
• Aider à l'amélioration des outils internes, des flux de travail et de l'infrastructure de reporting à mesure que la plateforme d'investissement se développe.
• Contribuer aux rééquilibrages périodiques du portefeuille et assurer un suivi rigoureux de l'exécution.

Kenntnisse

Reporting de portefeuille

Analyse financière

Excel avancé

Connaissance PMS/consolidation

Anglais courant

Ausbildung

CFA Niveau I ou II

Tools

Outils PMS/Consolidation

Jobbeschreibung

Jobup recherche un Analyste en Investissement Junior pour renforcer le support aux investissements, avec une expérience en reporting de portefeuille et une connaissance des outils PMS. Le candidat évoluera au sein d'une équipe dédiée, avec des responsabilités croissantes et une exposition à l’ensemble des classes d’actifs.

Profil recherché: 3-4 ans d'expérience, maîtrise d'Excel et anglais courant; CFA I/II favorisé; capacité à travailler dans un environnement dynamique et entrepreneurial à