Multi-Asset Portfolio Strategist (Python)

LGT Bank AG; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 190.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitsmodelle

Sabbaticals

Mindestens 25 Tage Jahresurlaub

Elternurlaub & Kinderbetreuungszuschus

Zusammenfassung

Die LGT Bank AG sucht am Standort Zürich/Vaduz eine/n Portfolio Manager – Multi-Asset-Strategien. Sie konstruieren Portfolios, überwachen Risiken und wenden quantitative Methoden an, um Anlageentscheidungen zu treffen.

Sie arbeiten eng mit dem Quant-Team Global Investment Solutions zusammen und berichten an das Portfolio Management und den Investment Committee. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in einer quantitativen Disziplin, idealerweise CFA/CAIA/FRM, und mindestens zwei Jahre

Qualifikationen

• Abschluss in quantitativen Studien oder vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte Kenntnisse in Portfoliokonstruktion, Risikomanagement und Analytik.
• Gute Programmierkenntnisse in Python für Investmentanalysen und Automatisierung.

Aufgaben

• Portfoliokonstruktion, Monitoring und Risikomanagement innerhalb definierter Richtlinien.
• Anwendung quantitativer Methoden für Analysen, Optimierung, Risikomodellierung und Performance Attribution.
• Übersetzung strategischer Anlageeinschätzungen in Portfoliopositionen über verschiedene Klassen.
• Erstellung von Portfolio-, Performance- und Risikoberichten für Diskussionen im Portfolio Management und Investment Committee.
• Unterstützung bei Evaluierung von Anlageinstrumenten und Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Weiterentwicklung von Analyseinstrumenten, Reporting- und PM-Prozessen mit Python.

Kenntnisse

Python

Portfoliokonstruktion

Risikomanagement

Quantitative Methoden

Portfolioanalyse

Performance Attribution

Bloomberg PORT Enterprise

Bloomberg Optimizer

Sprachen Deutsch/Englisch

Ausbildung

Hochschulabschluss in quantitativen Disziplinen

CAIA/CFA/FRM fortlaufend von Vorteil

Tools

Bloomberg PORT Enterprise

Bloomberg Optimizer

Jobbeschreibung

Die LGT Bank AG sucht am Standort Zürich/Vaduz eine/n Portfolio Manager – Multi-Asset-Strategien. Sie konstruieren Portfolios, überwachen Risiken und wenden quantitative Methoden an, um Anlageentscheidungen zu treffen.

Sie arbeiten eng mit dem Quant-Team Global Investment Solutions zusammen und berichten an das Portfolio Management und den Investment Committee. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in einer quantitativen Disziplin, idealerweise CFA/CAIA/FRM, und mindestens zwei Jahre