Fund Operations & Investment-Controlling Expert

FinanceTalent; Zürich; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Z

Dynamisches Team

Job summary

MRB Fund Partners AG in Zürich sucht eine/n Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) in Vollzeit (100%). Sie überwachen die Buchhaltung von Investment-Fonds, agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen.

Zu den Aufgaben gehören laufendes Investment Controlling gemäß KAG/FINMA, Reporting für Fondsleitungen und Behörden, sowie eine Deputy-Portfolio-Manager-Rolle für interne Kontrollen. Sie bringen ca.

Qualifications

• ca. 5 Jahre Berufserfahrung in Fonds-Administration, Middle Office oder Investment Controlling
• Hohes Verständnis von Fondsstrukturen (UCITS, AIF, ICAV) und Finanzinstrumenten
• Deutsch verhandlungssicher, gute Englischkenntnisse

Responsibilities

• Fonds-Administration: präzise Überwachung und Validierung der Buchhaltung von Investment-Fonds
• Middle Office: Schnittstellenfunktion zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen
• Investment Controlling: Überprüfung der Anlagegrenzen gemäß KAG/FINMA-Vorgaben
• Reporting: Erstellung regulatorischer Reportings für Fondsleitungen, Behörden und interne Zwecke
• Portfolio Management: Deputy-Portfolio-Manager-Rolle für interne Kontrollen und Back-ups
• Zusammenarbeit mit Governance, Risk & Compliance

Education

Universität/FH mit Schwerpunkt Finance/Banking

eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen

kaufmännische Grundbildung EFZ Banken-/Fondssektor

Job description

MRB Fund Partners AG in Zürich sucht eine/n Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) in Vollzeit (100%). Sie überwachen die Buchhaltung von Investment-Fonds, agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen.

Zu den Aufgaben gehören laufendes Investment Controlling gemäß KAG/FINMA, Reporting für Fondsleitungen und Behörden, sowie eine Deputy-Portfolio-Manager-Rolle für interne Kontrollen. Sie bringen ca.