Cayman Fund Administrator — Dynamic Family Office

Michael Page Switzerland; Genf; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Michael Page Suisse Genève recherche un Administrateur de fonds expérimenté pour soutenir l'administration quotidienne d'un portefeuille de fonds, principalement des fonds spéculatifs basés aux îles Caïmans. Vous travaillerez avec le Responsable des Opérations de Fonds et avec des partenaires externes pour assurer l'exécution des activités opérationnelles et le reporting.

Le candidat idéal possède environ 3 ans d'expérience, une rigueur élevée et une excellente coordination.

Qualifikationen

• Environ 3 ans d'expérience en administration de fonds, opérations de fonds, middle office ou rôle similaire dans la gestion d'actifs.
• Connaissance souhaitée des structures de fonds Cayman et des opérations de fonds spéculatifs.
• Bonne maîtrise des calculs de valeur nette d'inventaire et des processus de souscription/rachat.

Aufgaben

• Soutenir l'administration quotidienne des fonds d'investissement, principalement des fonds spéculatifs.
• Assurer la liaison avec les administrateurs externes, les dépositaires, les auditeurs et les conseillers juridiques.
• Examiner et surveiller les calculs de la VNI effectués par des administrateurs tiers.
• Coordonner les souscriptions, rachats et transferts.
• Gérer la documentation des investisseurs et les accords de souscription.
• Participer aux lancements de fonds et aux mises en place de nouvelles structures.
• Surveiller les mouvements de trésorerie et les flux opérationnels des fonds.
• Assurer les reporting, obligations réglementaires et administratives en temps voulu.
• Participer à des projets visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et les contrôles.
• Servir de point de contact opérationnel pour les fonds au bureau de Genève.

Kenntnisse

Gestion de fonds

Opérations de fonds

Middle office

Contrôles internes

Communication

Organisation

Anglais

Proactivité

Jobbeschreibung

Michael Page Suisse Genève recherche un Administrateur de fonds expérimenté pour soutenir l'administration quotidienne d'un portefeuille de fonds, principalement des fonds spéculatifs basés aux îles Caïmans. Vous travaillerez avec le Responsable des Opérations de Fonds et avec des partenaires externes pour assurer l'exécution des activités opérationnelles et le reporting.

Le candidat idéal possède environ 3 ans d'expérience, une rigueur élevée et une excellente coordination.