Senior Fund Accountant

Innocap Investment Management Inc.; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work arrangement

Job summary

Innocap Investment Management Inc. recherche un Comptable Senior, Fonds d’Investissement pour rejoindre l’équipe Platform Accounting.

Vous examinerez les NAV, les frais et les ratios, soutiendrez les activités quotidiennes des fonds et serez le point de contact pour les demandes des clients et partenaires. Le poste est hybride et implique la révision des politiques d’évaluation, la coordination des audits et la collaboration avec les administrateurs et les gestionnaires, tout en assurant un haut

Qualifications

• Diplôme universitaire en comptabilité ou combinaison équivalente de formation et d'expérience.
• Niveau d'expérience souhaité : intermédiaire (minimum de 4 à 5 ans d'expérience).
• Solide connaissance de divers instruments financiers et de leur évaluation.
• Expérience des fonds spéculatifs comportant différentes structures d'investissement et différents types d'instruments.
• Excellente connaissance des normes de présentation de l'information financière US GAAP.
• Connaissance de documents juridiques tels que les notices d’offre et les conventions de société en commandite.
• Maîtrise avancée de Microsoft 365, en particulier Excel et SharePoint.
• Esprit analytique, souci du détail et du contrôle, débrouillardise et capacité démontrée à demeurer organisée et à gérer efficacement son travail dans le respect des échéanciers.
• Excellentes habiletés de communication orale et écrite, avec la capacité de transmettre efficacement l'information aux parties prenantes internes et externes.
• Qualités démontrées de leadership et une approche proactive, positive et adaptable au travail.

Responsibilities

• Réviser les calculs de NAV et les frais de gestion et de rendement, et les ratios de dépenses pour divers produits d'investissement alternatifs.
• Soutenir les activités quotidiennes des fonds du point de vue de l'équipe de comptabilité.
• Servir de point de contact pour les demandes des clients, gestionnaires et contreparties.
• Participer à la communication et à des projets avec des partenaires internes et externes et collaborer à l onboarding des fonds.
• Réviser les politiques d’évaluation et travailler avec le comité d’évaluation et les administrateurs de fonds.
• Participer à l’audit des fonds, coordonner les échéances et les appels, et revoir les états financiers selon US GAAP.
• Réviser les documents des fonds et commenter les conventions de gestion et de société en commandite.
• Coordonner la mise en place des fonds et le calcul des frais lors de la rédaction des documents et suivre les SLA.
• Préparer et suivre les budgets des fonds et contribuer à l’amélioration des processus et de la documentation.

Skills

Analytical thinking

Attention à détail

Strong communication

Leadership

Education

Bachelor’s degree in accounting

Tools

Microsoft Excel

SharePoint

Microsoft 365

Job description

Innocap is the leading Dedicated Managed Account Platform (DMAP) globally, providing institutional allocators with a superior way to structure, access, and oversee their alternative investments. With over US$125 billion on the platform and more than 530 employees across the globe, we are transforming how allocators access and manage alternative investments. Powered by our people, processes and purpose‑built technology, Innocap is seeking forward-thinking individuals to join us on our exciting journey. At Innocap, you won't just manage what’s here today. You’ll build what comes next. Here, careers are about building, not maintaining. We give our people the freedom to think boldly, move quickly, and create real impact with less red tape. Driven by transformation, trust and collaboration, we never settle for the status quo and are constantly finding better ways to serve our clients and actively shape the future of the investment industry. At Innocap, your work makes a difference every day – and helps build what’s next for our clients, the industry, and your career. Because the future doesn’t build itself. We do.

COMPTABLE SENIOR, FONDS D’INVESTISSEMENT / SENIOR FUND ACCOUNTANT **The English posting follows the French version** COMPTABLE SENIOR, FONDS D’INVESTISSEMENT APERÇU DU POSTE L'équipe de comptabilité des fonds remplit des fonctions essentielles pour garantir l'exactitude de la comptabilité. Les principales responsabilités de l'équipe sont d'examiner et d'approuver lesNAV (Net Asset Value)des administrateurs externes, d'examiner et de traiter les factures, de gérer le processus d'audit. De plus, l’équipe doit entretenir de bonnes relations avec de nombreux prestataires de services afin de garantir l’obtention d’informations exactes en temps voulu. Les membres de l'équipe sont également impliqués dans la réalisation de divers projets et doivent participer au développement et à la révision des outils internes d'Innocap. La comptable senior, fonds d'investissement, assure les fonctions suivantes : Réviser les calculs de valeur nette d'inventaire (NAV), les frais de gestion et de rendement ainsi que les ratios de dépenses pour une variété de produits d'investissement alternatifs ; Soutenir les activités quotidiennes des fonds du point de vue de l'équipe de comptabilité ; Agir à titre de personne-ressource pour les demandes complexes ou escaladées provenant des clients, des gestionnaires d'investissement, des administrateurs et des contreparties ; Participer aux communications et aux projets avec les partenaires internes et externes et collaborer à la mise en place de nouveaux fonds ; Réviser les politiques d'évaluation et collaborer avec le comité d'évaluation d'Innocap ainsi qu'avec les administrateurs de fonds ; Participer à l'audit des fonds, notamment en gérant les échéanciers, en participant aux appels, en coordonnant les activités avec les partenaires internes et externes et en révisant les projets d'états financiers selon les normes US GAAP ; Réviser la documentation des fonds, notamment les conventions de gestion et les conventions de société en commandite, et fournir des commentaires à cet égard ; Coordonner avec les administrateurs des fonds la mise en place des fonds et le calcul des frais lors de la rédaction de la documentation des fonds, et assurer un suivi régulier des ententes de niveau de service ; Préparer, réviser régulièrement et assurer le suivi des budgets des fonds ; Collaborer à l'amélioration des processus et de la documentation et effectuer toute autre tâche connexe qui lui est confiée. *(L'emploi du fémininn'a pour but que d'alléger le texte). PROFIL RECHERCHÉ Diplôme universitaire en comptabilité ou combinaison équivalente de formation et d'expérience ; Niveau d'expérience souhaité : intermédiaire (minimum de 4 à 5 ans d'expérience) ; Solide connaissance de divers instruments financiers et de leur évaluation ; Expérience des fonds spéculatifs comportant différentes structures d'investissement et différents types d'instruments ; Excellente connaissance des normes de présentation de l'information financière US GAAP ; Connaissance de divers documents juridiques tels que les notices d'offre et les conventions de société en commandite ; Maîtrise avancée de Microsoft 365, en particulier Excel et SharePoint ; Esprit analytique, souci du détail et du contrôle, débrouillardise et capacité démontrée à demeurer organisée et à gérer efficacement son travail dans le respect des échéanciers ; Excellentes habiletés de communication orale et écrite, avec la capacité de transmettre efficacement l'information aux parties prenantes internes et externes ; Qualités démontrées de leadership ainsi qu'une approche proactive, positive et adaptable au travail. Veuillez noter qu'il s'agit d'un poste hybride (équilibre du travail en présentiel au bureau et en télétravail).

SENIOR FUND ACCOUNTANT ABOUT THE ROLE The Platform Accounting team performs critical functions to ensure accounting accuracy for the funds. The team’s core responsibilities are then to review and approve the fund administrators’ net asset valuation (NAV), review, and process invoices, manage the audit process, and foster relationships with many service providers to ensure timely and accurate information. Team members are also involved in performing project work and are expected to actively participate in the development, testing and review of Innocap' s proprietary tools. The Senior Fund Accountant, Platform Accounting, is responsible for the following functions: Review NAV calculations, management/incentive fees and expense ratios for a variety of alternative investments products. Support daily activities of the funds from the accounting team’s perspective. Act as point person for escalated queries from clients, investment managers, administrators, and counterparties. Participate in communication and project work with internal and external partners and collaborate on fund onboarding. Review valuation policies and engage with Innocap’s valuation committee and fund administrators. Participate in fund audit, including management of timelines, participating on calls, coordination with external and internal partners and review of US GAAP financial statement drafts. Review and provide feedback on fund documentation such as management agreements and partnership agreements. Coordinate fund set-up with the fund’s administrator on the calculation of fees during the drafting of fund documents and frequently monitor service level agreements. Prepare and regularly review and monitor fund budgets. Collaborate on process improvement and documentation and perform other activities as assigned.

PRIMARY QUALIFICATIONS & SKILLS Bachelor’s degree in accounting or the equivalent combination of education and experience. Desired seniority level: midlevel (minimum 4-5 years of experience). Strong knowledge of various financial instruments and their valuation. Experience with hedge funds with different investment structures and instrument types. Excellent knowledge of US GAAP reporting standards. Knowledge of various legal documents such as Offering Memorandums and Partnership Agreements. Advanced proficiency with Microsoft 365, especially Excel and SharePoint. Analytical, detail- and control-oriented, resourceful with proven ability to stay organized and manage work in a timely manner. Exceptional verbal and written communication skills, with the ability to articulate information to internal and external stakeholders. Demonstrated leadership qualities along with a proactive, positive, and adaptable approach to work.

Innocap is an equal opportunity employer. We are dedicated to hiring diverse talent and fostering an inclusive, equitable, and people-first culture where everyone feels valued, respected, and empowered to contribute fully – regardless of their background. With employees across the globe, we firmly believe that the unique perspectives and strengths of our people help us grow stronger and allow us to better serve our clients. If you require accommodation at any stage during your application process, please let us know. Innocap's Global Privacy Notice About Us At Innocap, careers are about building, not maintaining. We give our people the freedom to think boldly, move quickly, and create real impact with less red tape. Driven by transformation, trust and collaboration, we never settle for the status quo and are constantly finding better ways to serve our clients and actively shape the future of the investment industry. Our culture is rooted in collaboration, entrepreneurial spirit, and a shared ambition to push boundaries. Exposure to diverse alternative investment strategies An inclusive culture that values creativity, proactivity, and continuous growth Flexible hybrid work for better balance A strong focus on service excellence and meaningful partnerships At Innocap, your work makes a difference every day – and helps build what’s next for our clients, the industry, and your career. Because the future doesn’t build itself. We do.

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