Fund Accounting & Administration Associate II

State Street Corporation; Montreal; On-site; CAD 64,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme de travail flexible

Journées bénévolets rémunérées

Réseaux d’employés

Job summary

State Street Corporation recherche une équipe comptable dédiée, axée sur les rapports financiers et le soutien administratif quotidien pour des clients de fonds privés. Rejoignez une équipe en croissance qui modernise les solutions de service client dans le secteur des investissements non traditionnels.

Vous assurerez le maintien du grand livre, préparerez les documents de travail et gèrerez les appels de capitaux, distributions et rapprochements bancaires, tout en calculant les frais de gestion

Qualifications

• Expérience démontrant une communication verbale et écrite en anglais à des niveaux seniors avec des clients internes et externes.
• Excellentes aptitudes administratives et organisationnelles, capacité à gérer plusieurs tâches et livrer les dossiers clients.

Responsibilities

• Maintien du grand livre pour diverses entités de fonds et préparation des documents d’appui pour les états financiers.
• Préparer les documents de travail pour les états financiers, les calendriers et les répartitions des comptes de capital.
• Examiner ou préparer les appels de capitaux, distributions et rapprochements bancaires.
• Préparer les calculs de frais de gestion, annuels et incitatifs et les correspondances clients.
• Conduire des projets spéciaux sur demande.

Skills

Anglais professionnel

Organisation & méthode

Job description

State Street Corporation recherche une équipe comptable dédiée, axée sur les rapports financiers et le soutien administratif quotidien pour des clients de fonds privés. Rejoignez une équipe en croissance qui modernise les solutions de service client dans le secteur des investissements non traditionnels.

Vous assurerez le maintien du grand livre, préparerez les documents de travail et gèrerez les appels de capitaux, distributions et rapprochements bancaires, tout en calculant les frais de gestion