Fund Account/Senior Fund Accountant

Sagard; Toronto; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

A leading company in alternative asset management is looking for a dynamic Fund Accountant/Senior Fund Accountant to support their finance team. This role offers a unique opportunity to contribute to a growing global investment platform and deliver exceptional service to internal stakeholders.

Qualifications

• 3+ years of fund accounting or fund administration experience.
• Strong familiarity with audit, tax compliance, and accounting standards.
• Experience with Level 3 valuations and FATCA/CRS reporting is an asset.

Responsibilities

• Manage the accuracy and timeliness of quarterly financial statements and NAV calculations.
• Support audit processes by preparing fund-level audited financial statements.
• Work cross-functionally with Legal and Capital Formation teams on fund launches.

Skills

Attention to detail

Collaboration

Communication

Education

Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field

CPA or equivalent designation (or in progress)

Job description

Join to apply for the Fund Account/Senior Fund Accountant role at Sagard

20 hours ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Fund Account/Senior Fund Accountant role at Sagard

Sagard overview:

Sagard Holdings ("Sagard") is a multi-strategy alternative asset manager with professionals located in Canada (Montreal, Toronto), the US, Europe and Asia. Since 2016, Sagard has grown exponentially. Assets under management have expanded from US$500M to more than US$27B and Sagard's team of diverse professionals has grown from 50 to more than 400 team members.

Sagard overview:

Sagard Holdings ("Sagard") is a multi-strategy alternative asset manager with professionals located in Canada (Montreal, Toronto), the US, Europe and Asia. Since 2016, Sagard has grown exponentially. Assets under management have expanded from US$500M to more than US$27B and Sagard's team of diverse professionals has grown from 50 to more than 400 team members.

Sagard invests across four asset classes: private equity, credit, real estate, and venture capital. Sagard was founded by Power Corporation of Canada as a complement to its global investment holdings and serves as one of its key strategic priorities with strong, long-term growth objectives.

Sagard's entrepreneurial DNA is palpable across our entire team and is a platform built by entrepreneurs, for entrepreneurs. Sagard looks to generate attractive returns by matching investment opportunities with flexible capital solutions and pairing entrepreneurs with teams that have deep industry knowledge. Sagard develops long-term partnerships and empowers the growth of its investments through a unique global network of portfolio companies, limited partners, advisors, and other valued relationships.

Sagard is a UN PRI signatory and strives to measure and assess the social and economic impact it has on the people and businesses within our network, as well as on our society as a whole.

More at https://www.sagard.com/

Position Overview

We are looking for a dynamic and detail-oriented Fund Accountant / Senior Fund Accountant to join our fast-growing Finance team. This is a unique opportunity to play a key role in supporting the continued growth of our global investment platform, delivering best-in-class service to investors and internal stakeholders. You'll be working in a collaborative, high-performance environment that values innovation, inclusion, and continuous learning.

What You'll Be Doing:

• Take ownership of the accuracy and timeliness of quarterly financial statements, NAV calculations, and investor reporting for a variety of entities—including closed-end Healthcare Royalty funds structured as master-feeders, SPVs, and GPs.
• Partner with our fund administrator and internal investor relations team to support capital activities, and prepare quarterly and annual reports in line with IFRS standards.
• Manage the full lifecycle of capital activity, including capital calls, distributions, capital rebalancing schedules, and carried interest and management fee calculations.
• Work alongside investment teams to support deal closings, from investment funding coordination to providing KYC information.
• Maintain and oversee all aspects of fund accounting, including journal entries, valuation adjustments, accruals, bank reconciliations, and financial reporting.
• Support audit processes by preparing fund-level audited financial statements and liaising with external auditors.
• Maintain books and records for parallel vehicles, SPVs, and managed accounts with precision and attention to compliance.
• Lead the fund's tax compliance in collaboration with tax advisors, ensuring timely filing of regulatory returns (e.g. FATCA/CRS, HST/GST, U.S., Canadian, and Irish tax filings).
• Support valuation work and control assessments, especially for Level 3 investments and complex fund structures.
• Contribute to process improvement by designing and implementing robust accounting controls and automation tools.
• Work cross-functionally with Legal and Capital Formation teams on fund launches and new series setup.
• Respond to ad-hoc information requests from internal teams including Legal, IR, Investments, and others.
• Serve as a representative of the Finance team in engagements with both internal stakeholders and external partners.
  
  

What You Bring To the Role:

• 3+ years of fund accounting or fund administration experience, ideally within private markets or alternative asset management.
• Strong familiarity with audit, tax compliance, and accounting standards (experience with Level 3 valuations, FATCA/CRS reporting, and SLFI is an asset).
• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field. CPA or equivalent designation (or in progress) is an advantage—especially with an IFRS focus.
• Proven ability to thrive in a fast-paced, high-growth environment with excellent prioritization skills.
• Clear and confident communicator, both written and verbal; French language skills are a plus.
• Highly organized, detail-focused, and execution-oriented.
• A self-starter with a collaborative mindset and a strong sense of accountability.
• Passion for innovation and continuous improvement, especially in building scalable systems and processes.
  
  

This role offers significant opportunities for career growth and impact in a purpose-driven organization. If you're eager to apply your expertise in a meaningful way and work with an exceptional team, we'd love to hear from you.

• French version below *****************
  
  

Aperçu de Sagard

Sagard Holdings (« Sagard ») est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies dont les professionnels sont situés au Canada (Montréal, Toronto), aux États-Unis, en Europe et en Asie. Depuis 2016, Sagard a connu une croissance exponentielle. Les actifs sous gestion sont passés de 500 millions de dollars US à plus de 27 milliards de dollars US, et l'équipe de professionnels diversifiée de Sagard est passée de 50 à plus de 400 membres.

Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le capital-investissement, le crédit, l'immobilier et le capital-risque. Sagard a été fondée par Power Corporation du Canada pour compléter ses participations d'investissement mondiales et constitue l'une de ses priorités stratégiques clés avec de solides objectifs de croissance à long terme.

L'ADN entrepreneurial de Sagard est palpable au sein de toute notre équipe, et c'est une plateforme construite par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Sagard cherche à générer des rendements attractifs en faisant correspondre les opportunités d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en associant les entrepreneurs à des équipes possédant une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements grâce à un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d'autres relations précieuses.

Sagard est signataire des PRI de l'ONU et s'efforce de mesurer et d'évaluer l'impact social et économique qu'elle a sur les personnes et les entreprises de notre réseau, ainsi que sur notre société dans son ensemble.

Plus d'informations sur https://www.sagard.com/

Aperçu du Poste

Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds / Comptable de Fonds Sénior dynamique et soucieux(se) du détail pour rejoindre notre équipe financière en pleine croissance. Il s'agit d'une opportunité unique de jouer un rôle clé dans le soutien de la croissance continue de notre plateforme d'investissement mondiale, en offrant un service de premier ordre aux investisseurs et aux parties prenantes internes. Vous travaillerez dans un environnement collaboratif et performant qui valorise l'innovation, l'inclusion et l'apprentissage continu.

Ce Que Vous Ferez:

• Assumer la responsabilité de l'exactitude et de la ponctualité des états financiers trimestriels, des calculs de la VNI (Valeur Nette d'Inventaire) et des rapports aux investisseurs pour diverses entités, y compris les fonds de redevances en soins de santé à capital fixe structurés selon un modèle maître-nourricier, VUS (véhicule à usage spécial) et AC (Associé Commandité).
• Collaborer avec notre administrateur de fonds et l'équipe interne des relations avec les investisseurs pour soutenir les activités de capital et préparer les rapports trimestriels et annuels conformément aux normes IFRS.
• Gérer le cycle de vie complet de l'activité du capital, y compris les appels de capitaux, les distributions, les calendriers de rééquilibrage du capital, et les calculs des intérêts reportés et des frais de gestion.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'investissement pour soutenir les clôtures de transactions, de la coordination du financement des investissements à la fourniture d'informations CTC (Connaître ton client).
• Maintenir et superviser tous les aspects de la comptabilité des fonds, y compris les écritures de journal, les ajustements d'évaluation, les provisions, les rapprochements bancaires et la présentation de rapports financiers.
• Soutenir les processus d'audit en préparant les états financiers audités au niveau du fonds et en assurant la liaison avec les auditeurs externes.
• Tenir les livres et registres des véhicules parallèles, des VUS (Véhicule à usage spécial) et des comptes gérés avec précision et une attention particulière à la conformité.
• Diriger la conformité fiscale du fonds en collaboration avec les conseillers fiscaux, en assurant le dépôt en temps voulu des déclarations réglementaires (par exemple, FATCA/CRS, TVH/TPS, déclarations fiscales américaines, canadiennes et irlandaises).
• Soutenir les travaux d'évaluation et les évaluations de contrôle, en particulier pour les investissements de niveau 3 et les structures de fonds complexes.
• Contribuer à l'amélioration des processus en concevant et en mettant en œuvre des contrôles comptables robustes et des outils d'automatisation.
• Travailler de manière transversale avec les équipes juridique et de formation de capital sur les lancements de fonds et la mise en place de nouvelles séries.
• Répondre aux demandes d'informations ad hoc des équipes internes, y compris juridique, relations avec les investisseurs, investissements, et autres.
• Représenter l'équipe financière dans les engagements avec les parties prenantes internes et les partenaires externes.
  
  

Ce Que Vous Apportez au Poste:

• Plus de 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds ou en administration de fonds, idéalement sur les marchés privés ou dans la gestion d'actifs alternatifs.
• Une solide connaissance de vérification interne, de la conformité fiscale et des normes comptables (une expérience des évaluations de niveau 3, des rapports FATCA/CRS et des IFDP est un atout).
• Baccalauréat en comptabilité, finance ou domaine connexe. Un titre de CPA ou équivalent (ou en cours) est un avantage, en particulier avec une orientation IFRS.
• Capacité avérée à prospérer dans un environnement rapide et à forte croissance, avec d'excellentes compétences en matière de priorisation.
• Communicateur(trice) clair(e) et confiant(e), à l'écrit comme à l'oral; des compétences en français sont un plus.
• Très organisé(e), soucieux(se) du détail et orienté(e) vers l'exécution.
• Une personne autonome avec un esprit collaboratif et un sens aigu des responsabilités.
• Passion pour l'innovation et l'amélioration continue, en particulier dans la construction de systèmes et de processus évolutifs.
  
  

Ce rôle offre des opportunités importantes de croissance de carrière et d'impact au sein d'une organisation axée sur un objectif. Si vous êtes impatient(e) d'appliquer votre expertise de manière significative et de travailler avec une équipe exceptionnelle, nous serions ravis de vous entendre.

Seniority level

• Seniority level

  Mid-Senior level

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Other

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