Comptable - Trésorerie

UA; Montreal; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

UAP recherche un/e Comptable II - Trésorerie pour soutenir les activités quotidiennes de trésorerie et la comptabilité bancaire. Le poste implique les virements, les réconciliations et l’analyse des flux financiers au sein d’une équipe dynamique.

Le titulaire collaborera avec les équipes internes et les institutions financières, assurant le respect des échéances et la précision des enregistrements. Maîtrise du français et de l’anglais requise.

Qualifications

• Diplôme exigé: Baccalauréat en comptabilité, finance, administration des affaires ou domaine connexe.
• Expérience en comptabilité, trésorerie ou opérations financières.
• Bonne compréhension des principes comptables et réconciliations bancaires.
• Excellentes capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
• Rigueur, autonomie et bonne organisation.
• Bilinguisme français et anglais.

Responsibilities

• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et les écritures bancaires.
• Effectuer les réconciliations bancaires et les écritures de journal.
• Effectuer les réconciliations mensuelles liées aux paiements et à la paie.
• Participer au traitement et au contrôle des paiements électroniques.
• Suivre les chèques et coordonner les actions avec les intervenants.
• Participer à l’ouverture et à la fermeture de comptes bancaires.
• Communiquer avec les institutions financières et les fournisseurs de services.
• Préparer les déclarations de taxes à la consommation.
• Participer aux audits financiers et aux contrôles internes SOX.
• Participer à des initiatives d’amélioration continue et d’automatisation des processus.
• Gérer et suivre les équipements fournis par des prestataires externes et servir de liaison entre magasins et services.
• Collaborer avec les intervenants à travers le Canada.

Skills

Analytique

Autonomie

Organisation

Bilingue FR/EN

Education

Baccalauréat en comptabilité/finance/affaires

Tools

Excel

MS Office

Job description

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Description du poste

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) Comptable II - Trésorerie pour se joindre à notre équipe financière.

Le ou la titulaire du poste participera activement aux activités quotidiennes de trésorerie et de comptabilité bancaire. Cette personne sera notamment responsable de différentes opérations bancaires, de réconciliations et d’analyses comptables, tout en collaborant avec les équipes internes, les institutions financières et différents fournisseurs de services.

Principales responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie afin de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise, notamment la préparation de virements entre comptes bancaires, les achats de devises étrangères, la préparation de paiements sur les plateformes bancaires, les acomptes provisionnels et les traites bancaires.
• Effectuer l’enregistrement des opérations bancaires provenant des différentes interfaces bancaires ainsi que les écritures de journal afférentes.
• Effectuer les réconciliations bancaires et différentes réconciliations mensuelles liées aux paiements par chèque, virements bancaires, transferts électroniques et à la paie.
• Effectuer des réconciliations bancaires complexes en intégrant et en analysant les données provenant de diverses plateformes et sources financières
• Participer au traitement et au contrôle des paiements électroniques et virements bancaires, incluant les activités d’autorisation requises.
• Effectuer le suivi des chèques en circulation, incluant les éléments nécessitant une annulation ou un arrêt de paiement, et coordonner les actions requises avec les intervenants concernés.
• Participer à l’ouverture et à la fermeture des comptes bancaires, notamment lorsque les besoins opérationnels ou les acquisitions de l’entreprise le requièrent.
• Communiquer régulièrement avec les institutions financières et fournisseurs de services afin d’assurer le suivi des demandes et de soutenir les opérations de l’entreprise.
• Préparer les déclarations de taxes à la consommation faisant partie des responsabilités du poste.
• Participer aux audits financiers ainsi qu’aux activités liées aux contrôles internes SOX (Sarbanes-Oxley) applicables aux activités de trésorerie.
• Participer à des initiatives d’amélioration continue et d’automatisation des processus et tâches de trésorerie.
• Assurer la gestion et le suivi des équipements fournis par des fournisseurs de services externes et utilisés pour la réception des paiements, tout en agissant comme point de liaison entre les magasins et les fournisseurs de services.
• Collaborer régulièrement avec différents intervenants et collègues à travers le Canada.

Qualifications requises :

• Baccalauréat en comptabilité, finance, administration des affaires ou domaine connexe;
• Expérience pertinente en comptabilité, trésorerie ou opérations financières;
• Bonne compréhension des principes comptables et des réconciliations bancaires;
• Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de suivi;
• Rigueur, autonomie et bon sens de l’organisation;
• Capacité à gérer plusieurs priorités et à respecter les échéanciers;
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, particulièrement Excel;
• Bilinguisme français et anglais, compte tenu des collaborations avec différents intervenants à travers le Canada.

Informations supplémentaires

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