Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs/ Hedge Fund Accounting & Administration, [...]

STATE STREET CORPORATION; Montreal; On-site; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise internationale en pleine expansion recherche un Associé principal en comptabilité des fonds spéculatifs. Vous jouerez un rôle clé dans la validation des valeurs liquidatives et l'examen des rapprochements de trésorerie. Ce poste dynamique vous permettra de travailler dans un environnement stimulant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel. Si vous êtes passionné par l'apprentissage et la croissance dans le secteur des services financiers, cette carrière est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise la diversité et offre un environnement de travail flexible et inclusif.

Benefits

Régime de soins médicaux

Assurance généreuse

Programme de travail flexible

Jours de bénévolat rémunérés

Accès à des réseaux d'employés

Qualifications

• Au moins deux ans d'expérience au niveau de la direction dans l'administration de fonds.
• Capacité avérée de superviser une équipe et de travailler dans un environnement dynamique.

Responsibilities

• Calculer et valider la valeur liquidative pour les fonds attribués.
• Examiner les rapprochements de trésorerie et de portefeuille quotidiennement.
• Préparer des états financiers mensuels et annuels.

Skills

Aptitudes en communication

Confiance et prise de décision

Éthique de travail solide

Flexibilité et adaptabilité

Motivation personnelle

Education

Baccalauréat en comptabilité

Baccalauréat en finances

Job description

Associé principal, comptabilité des fonds spéculatifs

La personne que nous recherchons

Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté.

L’importance de ce rôle pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.

Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.

Ce dont vous serez responsable

En tant que Associé principal de la comptabilité des fonds spéculatifs, vous devrez:

• Calculer et valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribués
• Examiner quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue)
• Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (y compris les actions, les obligations, les swaps, les options, les fonds de fonds, les opérations de change, les contrats à terme et d’autres instruments dérivés en évolution)
• Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateurs
• Examiner et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement tous les jours
• Examiner les transactions comptables pour en vérifier l’exactitude
• Examiner et valider les calculs de répartition des associés/actionnaires, y compris les calculs des frais de gestion et d’incitation
• S’assurer que votre équipe respecte toutes les échéances de production de rapports quotidiens des clients
• S’assurer que les échéances de la VL de la date de transaction hebdomadaire/mensuelle sont respectées par votre équipe
• Examiner la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au responsable/gestionnaire de la VL
• Diriger/aider à la préparation des états financiers (mensuellement et annuellement)
• Diriger/aider à la préparation des documents de travail et aux demandes de renseignements liées à l’audit annuel
• Diriger/aider à la production de rapports financiers périodiques pour les fonds spéculatifs (p. ex. l’état des actifs et des passifs et l’état des profits et des pertes)
• Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offre
• Assurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipe
• Développer la communication au sein de l’équipe au quotidien

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle:

• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations
• Confiant et décisif
• Ambitieux et énergique
• Solide éthique de travail – flexible et adaptable
• Attitude gagnante et dynamique
• Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance

Formation et qualifications privilégiées

• Au moins deux ans d’expérience au niveau de la direction dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs
• Au moins trois ans d’expérience dans un environnement d’administration de fonds spéculatifs ou d’autres services financiers connexes
• Baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié connexe
• Expérience en comptabilité, un atout
• Capacité avérée de superviser une équipe

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et entreprises de renseignement sur les actifs au monde. De la technologie à l’innovation produit, nous faisons notre marque sur l’industrie des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services, des données et des analyses d’investissement, des services de recherche et de négociation, et des services de gestion des investissements aux clients institutionnels.

Travaillez, vivez et grandissez. Nous faisons tous les efforts possibles pour créer un excellent environnement de travail. Nos ensembles d’avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les emplacements, mais vous pouvez vous attendre à des régimes de soins médicaux, d’assurance et d’épargne généreux, entre autres avantages. Vous aurez accès à un programme de travail flexible pour vous aider à répondre à vos besoins. Et notre multitude de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre tout votre potentiel.

Inclusion, diversité et responsabilité sociale. Nous sommes convaincus que la diversité des origines, des expériences et des perspectives de nos employés contribue fortement à la création d’un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et atteindre tout son potentiel tout en apportant une valeur ajoutée à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats d’origines, de milieux, de capacités, d’âges, d’orientations sexuelles, d’identités de genre et de personnalités diverses. Une autre valeur fondamentale chez State Street est l’engagement actif auprès de nos communautés partout dans le monde, à la fois en tant que partenaire et leader. Vous disposerez d’outils pour vous aider à établir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, de jours de bénévolat rémunérés, d’un programme de jumelage de dons et d’un accès à des réseaux d’employés qui vous aideront à rester en contact avec ce qui compte pour vous.

State Street est un employeur offrant des chances égales et pratiquant la discrimination positive.

Pour en savoir plus, consultez le site StateStreet.com/careers.