ESPECIALISTA DE TESOURARIA - GOIANIA/GO - STAFF

Tahto Brasil; Brasil; Remote; BRL 134,000 - 234,000; Full time

Benefits offered by this job

Auxílio Creche

Auxílio Filho Excepcional

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Seguro de vida

Vale Transporte

Vale Alimentação/Refeição

PPR

Wellhub

Parcerias com instituições de ensino

Job summary

Tahto Brasil procura um Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na tesouraria, com foco em fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo e relacionamento com bancos. Será responsável por desenvolver projeções, analisar liquidez e apoiar o fechamento mensal, integrando tesouraria, contas a pagar, recebíveis e contabilidade.

Perfil com SAP, Excel avançado e experiência em gestão de caixa é essencial para otimizar controles e previsões financeiras.

Qualifications

• Graduação completa nas áreas indicadas.
• Experiência sólida em tesouraria corporativa, com gestão de caixa, projeções financeiras, capital de giro e relacionamento bancário.
• Domínio de fluxo de caixa projetado, cenários e análise de desvios.
• Conhecimento de produtos bancários, crédito e liquidez.
• Vivência com SAP e rotinas financeiras.
• Excel avançado para modelos financeiros e automação de controles.
• Conciliação bancária e fechamento financeiro.
• Compreensão dos impactos nas demonstrações contábeis.
• Experiência em análises gerenciais para liderança.

Responsibilities

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Consolidar previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações.
• Desenvolver cenários de caixa e identificar riscos de liquidez.
• Analisar desvios entre valores previstos e realizados.
• Avaliar o capital de giro e prazos de recebimento/pagamento.
• Gerenciar relacionamento com instituições financeiras.
• Preparar relatórios gerenciais de liquidez e endividamento.
• Integrar tesouraria com contas a pagar/receber e contabilidade.
• Apoiar o fechamento mensal com informações financeiras.
• Participar de projetos de automação e melhoria do ERP.

Skills

Fluxo de caixa

Projeções financeiras

Capital de giro

Relacionamento bancário

Análise de custos financeiros

Excel avançado

Conciliação bancária

Integração contábil

Análise de cenários

Auditoria interna

Education

Graduação completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia

Tools

SAP

Job description

Job description

Somos a Tahto, uma empresa com uma nova mentalidade de negócios, que usa a tecnologia não apenas para criar soluções de atendimento ao cliente, mas para manter o ser humano no centro de tudo o que fazemos. Somos mais de 8 mil colaboradores espalhados em 5 estados do Brasil, pessoas de todas as diversidades, culturas, raças, gêneros, e que são valorizadas pela sua história.

Para compor ainda mais esse time de sucesso, buscamos talentos que nos ajudem a ser uma empresa protagonista em transformar a vida de pessoas com soluções em tecnologia e inovações, sempre com muito tato, empatia e qualidade. Se você tem esse perfil e é movido por desafios e novas conquistas, venha fazer parte do nosso time!

A Tahto valoriza o potencial dos seus colaboradores e por isso conta com um programa de oportunidades internas, voltado para quem busca crescimento e desenvolvimento profissional. Você pode ser um deles!

Contamos com o seu calor humano e a sua atitude imaginativa para juntos escrevermos uma nova história. A Tahto é tecnologia, calor humano, criatividade. A Tahto somos nós!

#soutahto

Main responsibilities

Especialista de Tesouraria

Buscamos profissional para atuar como referência técnica em tesouraria, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. Será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades e atribuições

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.
• Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.
• Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.
• Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
• Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.
• Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.
• Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.
• Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.
• Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
• Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
• Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.
• Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.
• Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.

Requirements and skills

Obrigatório

• Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas.

Diferenciais/Requisitos Desejáveis

• Experiência sólida em tesouraria corporativa, com atuação em gestão de caixa, projeções financeiras, capital de giro e relacionamento bancário.
• Domínio da elaboração e análise de fluxo de caixa realizado e projetado, incluindo construção de cenários e análise de desvios.
• Conhecimento de produtos bancários, operações de crédito, aplicações financeiras e instrumentos de gestão de liquidez.
• Capacidade de avaliar custos financeiros, taxas, encargos e condições contratuais de operações de captação.
• Vivência com SAP nas rotinas financeiras, consultas, extração de informações e integração com a contabilidade.
• Excel avançado, com capacidade de estruturar modelos financeiros, tratar bases de dados e automatizar controles.
• Conhecimento de conciliação bancária, integração de arquivos de pagamento e recebimento e rotinas de fechamento financeiro.
• Compreensão dos impactos das operações de tesouraria nos registros contábeis e nas demonstrações financeiras.
• Experiência na elaboração de análises e apresentações gerenciais para apoiar decisões da liderança.

Additional information

Benefícios:

• Auxílio Creche por filho até 05 anos completos;
• Auxílio Filho Excepcional - sem limite de idade;
• Plano de Saúde e Odontológico;
• Seguro de vida;
• Vale Transporte;
• Vale Alimentação e / ou Refeição;
• PPR - Programa de Participação nos Resultados;
• Wellhub(Plataforma de Bem-estar);
• Parcerias com empresas diversas( Instituição de Ensino, Idioma, entre outros)

A concessão dos benefícios condicionados a um conjunto de requisitos, que serão informados no ato da contratação.