Auxiliar Financeiro

Rhiv Consultoria de Recursos Humanos; Jaboatão dos Guararapes; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Descrição da oferta de emprego

Rotinas financeiras gerais

Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como os principais objetivos a realização de pagamentos e de recebimentos da emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.

Abaixo as atividades rotineiras:

CONTAS A PAGAR

• ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS
• Acompanhar o saldo da conta corrente;
• Efetuar a conciliação;
• Incluir os pagamentos do dia, solicitar a autorização do diretor financeiro
• Verificar algum débito ou crédito divergente dos habituais, como tarifas, estornos de pagamento etc;
• Tirar relatório de pagamento no vencimento, solicitar as autorizações e efetuar o pagamento.
• Após o pagamento preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema
• Após fechamento do mês enviar por email arquivos de XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.
• Prestar contas dos valores gastos
• Transações entre contas
• Controle das planilhas de valores adiantados e de comissões.
• Preencher o DRE

CONTAS A RECEBER

• ACESSO A CONTAS BANCARIA
  • Acompanhar nos bancos boletos liquidados e os que ficaram em aberto
  • Acompanhar e efetuar a conciliação
  • Efetuar as cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente
  • Emitir boletos de recebimentos nas contas;
  • Enviar os boletos e notas para os email dos clientes;
  • Verificar algum credito divergente dos habituais nos extratos e reportar a chefia para verificação do que se trata para lançamento no sistema.
  • Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias e, informar a diretoria através de relatórios o que ficou pendente sem retorno de pagamento diariamente.
  • Após a verificação das liquidações de boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema.
  • Após o fechamento do mês, enviar por email arquivos como, relatório do que foi recebidos no mês e demonstrativos de operações antecipadas com os bancos.
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